财务资金管理以资金集中管控为核心的集团管控模式创新某某国信集团.pdfVIP

财务资金管理以资金 集中管控为核心的集 团管控模式创新某某 国信集团 以资金集中管控为核心的集团管控模式创新  江苏省国信集团资金协同集成与战略管控的最佳实践案例分析 1 、资金集中管控的背景分析  健康的资金流是企业生存和发展的基础，集团管理的重点维护集团整体 资金流的均衡稳定，保持与集团经营需求相匹配的适度资金，保持现金 资产和负债的合理结构。集团通过对资金流的预测、监督、控制和分析 事项对成员单位资金流的管控。资金集中管理就是通过正确处理集权与 分权的关系，统一筹措、协调、规划、调控资金，充分发挥企业集团整 体资金优势，提高资金使用效率，降低资金成本，保障企业集团日常经 营和快速发展的资金需要。  目前，在欧美国家，资金集中管理是目前跨国公司普遍采用的管理模式， 世界 500 强的公司，有 80%采用资金集中管理模式，西门子、GE 、Intel 、IBM 和 TNT 等知名跨国 公司都建立有财务公司或资金结算中心，对集团内部资金和市场风险实 行集中管理和控制，资金集中管理所带来的优势逐步为我国企业集团所