资金计划编制规定MR101.pdf

 沿海集团 作业规则  板块 名称 资金计划编制规定 编号 编制/修改 审核 审批 页码 第 1 页 共 2 页 版本 一、 编制资金计划的作用 编制资金计划的目的是加强对集团资金使用的监督和管理，加速 资金周转，提高资金利润率，保证资金安全。 二、 资金计划的构成 1、从时间段分应编制：年度资金计划、季度资金计划、月度资金计 划。 2、从资金使用范围分应编制：各地区资金计划、集团资金计划。 3、集团资金计划由各地区资金计划汇总而成；各地区的年度资金计 划分解成季度和月度资金计划。年度资金计划的编制包含在年度 经营目标的编制中。 三、 资金计划编制内容和编制方法规定 资金计划的编制内容和编制方法要求按集团的统一规定标准制 作。详见 “现金流量预测月报表”的编制说明及批注。 四、资金计划的审批及规定 1、地区资金计划在汇总平衡报地区总经理审核