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公司日常出差 费用报销流程  1日常费用报销制度 日录团 各项费用报销流程 CONTENTS 3借支管理定及借支流猩 财务票据整理和粘贴要求  节PA日常费用报销制度  日常费用报销制度 报销人必须取得相应的 合法票据 按规定的审批程序批。 主要包括差旅费电话费、交通费、 注意根据费用性质写对应单据 报销5000以上需提前一 办公费、低值易及备品备件 严格按单短要求顶目认真写,注 天通知财务部以使备款 业务招特费、培训费资料费等。 明附件张数;金额大小写须完全 在一个预期回内,各项费用的累 一致,有涂改痕迹贝无效处理 计支出原则上不得超出预算 简述用内容或由  章节PART各项费用报销流程  各项费用报销流程 报销人员整理单据并填写相对应的报 销单→经报销人员部门负责人 主管经理确认签字→财务主管审 核→总经理审批→到出纳复核并 付款。  借支管理规定及 章节PART 借流程  借款管理规定 出差借款:出差人员凭审批 后的《出差申请表》按批滩 额度办理借款,出差返回5 借款未还者原则上不 个工作日內办理销还款手 得再次借款,逾期未 续 还借支者转为个人借 款从工资中扣回。 金等,借款人员应及 借款销账规 时振帐,借款原则上不允 许跨月借支 各项借款金额超过 用,须主管领导批准 2000元提前天 否则财务人员有枧拒绝绡帐 通务部备款。  财务票据整理和 章节PART 粘贴要求