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{企业管理表格}实验六报 表管理 （2）报表公式 现金期初数：C4=QC(“1001”,月) 现金期末数：D4=QM(“1001”,月) 银行存款期初数：C5=QC(“1002”,月) 银行存款期末数：D5=QM(“1002”,月) 期初数合计：C6=C4+C5 期末数合计：D6=D4+D5 2.资产负债表和利润表 利用报表模板生成资产负债表和利润表 【实验准备】 引入光盘中“实验账套\实验五”下的账套数据 【实验要求】 以“11 刘宁”的身份进行财务报表编制。 【操作步骤】 1.启动财务报表系统（如图 6-1 所示） (1)双击左侧“财务报表”菜单项，进入“UFO 报表窗口”。 (2)单击“日积月累”对话框中的“关闭”按钮。 (3)单击工具栏中的“新建”按钮，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。 图6-1 2. 自定义一张货币资金表 报表定义 （如图6-2 所示） 单击空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮，使当前状态为“格式”状态。 报表定义需要在“