现金出纳职务说明书.pdf

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职务说明书 岗位名称 现金出纳 岗位编号 所在部门 资金管理部 岗位定员 1 直接上级 资金主管 职系 直接下级 无 工资等级 58 所辖人员 0 岗位分析日期 2003.12.11 本职: 认真审查核对原始凭证无误后,办理收付款业务,保管现金、支票、印章等。 职责与工作任务: 职责表述:审核收支凭证无误后,进行收付款。 工作时间百分比: 30% 职 对原始凭证进行严格审查,保证付款规范化,程序化。 责 工作 一 认真填写支票,保证不签发空头支票。 任务 职责表述:完成对公司员工出差借支、报销工作,逐笔登记现金流水帐。工作时间百分比: 40% 职 对公司员工出差报销、借支的凭据进行审核并付款 责 工作 整理原始单据,逐笔登记现金流水账 二 任务 职责表述:妥善保管现金、银行票据、有价证券、印章。 工作时间百分比:20% 职 保证一定数量的备用金,定时从银行提取备用金 责 工作 三 任务 保管现金、银行票据、有价证券、印章,并保证其安全性 定时存入所收现金,不坐支现金 职责表述: 每月按时发放工资。 工作时间百分比: 10% 职 每月按时发放工资、车贴等 责 工作 四 任务 整理工资凭证,并向相关人员传递 职责表述: 工作时间百分比: 职 责 工作 五 任务 职责表述: 工作时间百分比: 职 责 工作 六 任务 职责 职责表述:完成上级交办的其他工作 工作时间百分比: 七 权力: 支付凭证审核权、资金支付计划知晓权 工作协作关系: 内部协调关系 物资采购部、物流部、进出口部、设备部、各分厂、销售部门 外部协调关系 银行 任职资格: 教育水平 中专及以上水平 专业 财经类 培训经历 会计、金融相关培训 经验 2年以上会计工作经验 知识 熟悉有关金融、票据及银行支付方式 技能技巧 具有一定自动化办公能力,对银行票据、支付方式要有较高的熟悉程度 其它: 使用工具设备 一般办公自动化设备 工作环境 办公楼环境 工作时间特征 正常工作时间,偶尔加班 所需记录文档 通知、备忘录、汇报文件或报告、总结、电子邮件 及传达部门和人员 考核要点 资金支付率、工作效率、现金库存额、资金安全性 备注:

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