融资与财务状况分析-样表最新.pdfVIP

10、投资与财务状况分析 10.1 融资渠道及资金运用 在市场经济条件下，企业财务风险加大，特别是筹资风险更大，为了有效筹集资金，规避 筹资风险，有效筹集资金，以使企业财务健康稳健运营，公司遵循有效性原则、安全性原 则、合理性原则、及时性原则和合法性原则，通过企业内部资本和银行信贷资本两种渠道， 主要在采取投资筹资和银行借款筹资两种筹资方式进行有效地资本筹资。 公司采取专利入股投资 0.2 万，吸收直接投资 2.3 万，向银行抵押贷款 2.5 万，筹资渠道与 筹资方式相互结合，使公司获得比较合理的筹资结构。 我公司投入资本筹资金额为 5 万。我公司的内部资本筹资为 2.5 万。 具体资金运用：预期公司投资总规模 5 万，流动资金 4.8 万，主要用于技术研发，以及支 付生产过程中所需的原材料、人工费、制造费用和各种期间费用。其次是市场营销方面， 为开拓市场，树立品牌形象，将投入大量流动资金用于产品质量保证和提高产品的认知度 及美誉度。 10.2 财务分析与预测 10.2.1 财务预测与基本假设 在预测期（三年）内： 国家宏观政治、经济环境无重大变化； 公司运作及发展所需资金、人力等条件均已具备, 经营决策无重大失误； 作为大学生创业及生产节能环保型商品，将得到廊坊市相关税税收和政策方面的支持。 10.2.2 财务报表 一、主要综合费用 综合费用表 单位：万元 项目＼时间 第一年 第二年 第三年 电动机 0.3 离合器 0.4 工厂 工厂 代生产 代生产 SIM 卡控制板 0.6 总费用 总费用 进、排水闸 0.11 5.6 31 其他 0.19 研发费用 0.18 18 160 平台运营费用 0.72 12.25 66 财务费用 0.1088 0 0 总计 2.6088 35.85 251 二、利润表 单位：万元 项目 2017 年 2018 年 2019 年 一、营业收 10.24 125.44 696.32 入 减： 营业成本 1 12.25 66 管理费用 0.72 8.3 43.2 销售费用 1 20 60 财务费用 0.1088 0 0 研发费用 0.18 18 160 税金及附加 0.6144 7.526 41.779 二、营业利润 6.6168 59.364 326.341 加：营业外收入 减：营业外支出 15 50 三、利润总额 6.6168 44.364 275.341 减：所得税费用 1.6542 11.091 68.835 四、 净利润