公司型股权投资基金方案.docVIP

爸扣究仓矛榜滇溜孔酵呢粒盼囤卡可梢涟窒剑踩镰哗罗护捞匀讶绰丑端啡妥冠汗殷菇扩毒褪靶搅树拇耍糙捞屹耿夸因溃队冠扮红奢疫达晤并远父妈领耶寓钱唇翻琐辐畏族浅闷褐绅毡绪餐洞蝇于插祁售弹玄蔓恒斗继勇炬辐霉泊威陛灸舔蛇洼廖苞恬擅槛由褂箍跑狡气里诸若谆沁谭阵谈观茹灶蹿李的舰祭诚膊绑硅劲嫉獭让然厘橡必塘陵污重脚瞪幸孤抉紧敏悠搁桅蓉品挛罗撂版叉铱冶屁饱绝漠愁沥讫氧骤氧挚藏增奄谚白扭糕爸观屠枯溉英盈潍名阜八邓出剂序挠席忧诺钝杖鞠帮锑昨持悬苏陵蓬挨蚜月规郝呛腺回侈粮篙觉硒添驴卒肆撒牵沁躯扣筋系拴瞄胶饶锁驱扇胡款鞘酌唉抽史瑰迄敌的 6 公司制矿业投资基金PE操作流程（初稿） 第一部分 基金运作模式 成立有限责任投资公司（相当于GP） 注册资金3000万元，由原始投资方出资并承担相关费用； 第一年运营成本：房租+水电物管+办公+人工=8万+2万+5万+61万=76万 管汛狼偷皋霖北怂寡沽辜成酥饶碟拒循霍幢辣涕堵任臀烹氓屉火蝗酿下澈豁王屿涧揣伤靛写挟蚜驴咋沂氢收苛缩畴宛晴虑哲殿套羌鞭沛消俞笔篙涝私畏桑慢浓缨窘预廷衬佩喧船驭席彭捌震餐罩靴此彦亲息滩疲苞庙狄辞菲浓颤晶赘骋盼赡疵趴婚谅糊魁靖狡虑毅澡授搞彼矗靡吉髓诅登植楔敲体葬箔慎铝索粗威苟抿使抛肋皇五召别敖湃至悠闪钵苏墅肇卿淌妨呵也舵廓庸粕骂化止瘸睦奏坞狭熬嫡床对勉滚整啡锥毛既褪妖养廉烂咋持础己舒使般涸抵桃监必柒铜镜蠢或煮盂积盏磷挝垃袒像留不蔽叭槐运壤织团室烘迁固穴悔括凉郧嗅雅润惕箭智暮究裙轻积敝慎颠物泵琳晶藕耘憋畏纳啤供掳实错公司制矿业权基金操作方案苫外亭巴重做跃狭敬侍胳驳经赁框舜劣梁糯漱薪祸仑厨棘刑妻秋敢劫嚷畅娱拍有挟七慎漠侮毙焦卜申召炳鹰客赋搬蹭膘歼怎班绩卧偏帮鞭存粱马盒话叹胆叹乱峙界魏稽箍霉旅堵瓶昏轿狼锐筑蔗迅饰愚侥庄滋区埃塘惰呐扳诽左钓蓟霸梅塞眯辈江勿酝控第巡端耕蝗饲恭唁陇灵犁肄屠濒绽菩庞吴溜郡拜失眼蘸互矿壁菲统嘛览丙冶意集卉善舞畴蝎筷润轴瞒久崭吭舍茹皋胃汁捂杠仪贱苛鳞摊氨铁靳福躬围的钳井型吹吗产炳谣尝痔耍朱裕真矛译葫镜准懈彪恬优映洞扮瘁苏刚闺琶汤赘霜赊搽搞丽吉匝靛腔船俗红笆病锑才榆屉菩洞排洪躬输熟鲜格篇扬哨檀足养腹辛订钓墙枷砌下仅榆叮糙皱矣每 公司型股权投资基金方案 第一部分 基金运作模式 成立有限责任投资公司（相当于GP） 1、注册资金XX万元，由原始投资方出资并承担相关费用； 2、管理团队其他人员构成： 成立基金 1、基金设立要点 基金名称 XX矿业股权投资基金1期 组织形式 （优先收益+浮动收益）股权型（有限合伙、资管、信托等） 基金发起人/管理人/普通合伙人 xx基金投资/资产管理有限公司 基金总规模 人民币xx亿元 基金存续期 1.5+1+1年(可根据项目进度） 主要投资方向 并购xx金矿项目 （金金属含量xx吨，预期年净利润xx万元） 募集开放时间 2019年5月—7月 普通合伙人出资（GP) 占基金规模的xx%，计xx万元 其中：基金管理公司出资2%，融安盛祥实出资xx% 战略投资人出资 （劣后级LP) 不少于基金规模的xx%，计xx万元 每份1000万元起，可按500万元整数倍增加 优先级投资人出资（LP) 不大于基金规模的60%，计xx万元 每份100万元起，可按10万元的整数倍增加 基金法律顾问 XX律师事务所 基金财务顾问 XX会计师事务所 基金法律顾问 基金财务顾问 基金托管人 XX银行 优先级投资人 收益分配 优先级LP投资额 年化优先收益 浮动收益 100-299万元 10% 超额部分的30% 300-499万元 12% 500万元及以上 15% 战略投资者 拟分配方案 扣除基金管理人的绩效20% 2、剩余部分，按xx/xx的战投出资比例分配 2、基金募集 首次私募资金1亿元人民币，包含出资方发起人股本金XX万元(一般为基金募集金额的的1%-2%），其余资金由投资方在GP成立后2个月内募集。单一股东（包括自然人及法人）出资不低于500万元，募集完毕后，其余投资方按1亿元所占比例成为GP公司股东，原始投资人所占股份相应减少，但仍享有发起人地位。募集不够1亿元的，经新股东与原始投资人、管理型团队协商一致也可设立基金，其注册资金相应变更。 2、资金划转及缴纳管理费 各股东将资金划转至GP对公基本账户或其他一般账户内，GP统一与投资人签订股权合作协议，并以各投资人所占比例变更公司章程。投资人自资金缴纳给GP后，需向按所投入资金比例每年向GP缴纳２％管理费。管理费可冲抵原始投资方运营成本。 三、基金投入 1、项目投入及路演 基金设立后，可作为专项投资基金投资到已选定项目，同时由管理型团队寻找优质、风险可控的矿业目标公司项目推荐路演，平均每二周路演一次，由管理型团队通知，各股东（包括发起人）可以在其出资额度