出纳岗位安全职责范文.docVIP

　　 　　第一篇:《出纳安全工作职责》 　　出纳安全工作职责 　　一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。 　　二、认真审查各种报销或支出的原始凭证；对违反财经制度规定的，应拒绝办理；内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。 　　三、根据合法的原始凭证，登入现金帐，做帐时要数字准确、摘要清楚、书写工整、逐日登记。 　　四、严格遵守现金管理制度，库有现金不超过规定额，不坐支，不得私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金。 　　五、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。加强银行支票管理，负责支票签发，做到手续齐备、款额准确签发及时。 　　六、认真、准确地做好幼儿园各种费用的收取、入库、结帐工作。同时，及时、准确地做好教职员工享有的政策性福利、津贴的发放工作。 　　七、严格执行财经安全制度，管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券、票证、簿册。 　　责任人签字 　　年 月 日 　　第二篇:《财务人员安全岗位职责》 　　鞍钢建设集团有限公司 　　混凝土分公司 　　财务人员安全岗位职责 　　二〇〇五年十月 　　财务部职责范围 　　一、 负责编制混凝土分公司年度决算、每月财务报表及报表上报工作。 　　二、 负责会计核算科目的设立与调整工作。 　　三、 负责资金控制项目的设立与监控工作。 　　四、 负责会计原始凭证的审核，记帐凭证的录入、打印、复核、汇总工作。 　　五、 负责财务印鉴章的保管与使用。 　　六、 负责做好各种应付、应收款项的核算工作。 　　七、负责年初建帐、月未记帐、年终结帐及会计帐册的核对工作。 　　八、 负责提供会计核算系统的查询服务。 　　九、 积极配合其他科室开展工作，积极完成领导交办的其他工作。 　　财务部部长岗位职责 　　一、 在经理领导下，根据本部门职责范围主持行政业务工作与政治思想工作。 　　二、 协调本部门各岗位的工作，可以兼任本部门一个以上具体岗位的工作，根据实际情况而定。 　　三、 负责年度经费决算、财务分析等重要业务活动的组织实施。 　　四、 负责组织本部门职责内各类报表编报工作,负责报表说明的编写工作。 　　五、 负责会计科目、资金控制项目的设立、调整与监控工作。 　　六、 负责定期审查记帐凭证的正确性。 　　七、 负责部门人员的年度考核及日常考勤工作。 　　八、 积极完成公司领导交给的其他工作任务。 　　出纳人员岗位责任制 　　1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 　　2、现金业务要严格按照财务制度现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。 　　3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 　　4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。 　　5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。{出纳岗位安全职责}. 　　6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 　　7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。 　　8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。 　　9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 　　10、对领导交与的其他事务按规定办理。 　　审核会计岗位职责 　　一、 严格执行国家的财经法规、鞍钢建设集团有限公司的财务制度及有关经济合同，坚持原则，秉公办事。{出纳岗位安全职责}. 　　二、 审核经费收支原始凭证，及时编制记帐凭证，做到科目运用及记帐方向正确，内容真实，数字准确，摘要简明扼要规范。 　　三、 对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整、不合规、审批手续不完备的原始凭证予以退回，并明确指导有关人员需补充、更正为合规报销凭证的具体内容与要求。 　　四、 负责审查原始凭证张贴是否规范，并对报销人员正确填写、张贴原始凭证予以指导。 　　五、 负责监控包干经费指标及专项资金的使用。 　　六、 负责各种往来款的管理及清理。 　　七、 认真完成领导交办的其他工作。 　　1．固定资产核算岗位的职责一般包括 　　（1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法； 　　（2）参与编制固定资产更新改造和大修理计划； 　　第三篇:《会计及出纳人员岗位职责》 　　会计岗位职责 　　一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 　　二、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握