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金融街分公司出纳岗位职责 1、 负责对店内的销售日报、销售小票、刷卡单据、缴款单及银行 进账单的核查核实，确保货款及时准确存入公司账户；并于每月 26日中午12点前，向会计报送〈〈当月销售收入到帐情况一览表》 和〈〈月末订金到账情况一览表》（要求打印纸质文件并签字，同时 发送电子版文件） 2、 按照财务制度及时准确办理所有结算业务（包括现金和银行存 款），并负责与收款方联系，确认所支付款项是否及时到达对方指 定账户； 3、 按照业务发生顺序，逐日逐笔及时登记〈〈银行存款日记账》和 〈〈现金日记帐》，每日结出余额，做到日清月结，账实相符、账账 相符； 4、 每周一、三、五的上午11点前向总部报送银行存款余额； 5、 严格执行银行支票管理制度，负责支票的购买、保管和签发支 付工作； 6、 按月填报〈〈银行存款余额调节表》，保证银行存款余额与 K3 银行账余额正常调节后的相符一致；每月 26日下班前，将当月编 制的〈〈银行存款余额调节表》交会计审核签字； 7、 每月与金融街购物中心和北京金融街第一太平戴维斯物业管理有 限公司联系，及时取得〈〈承租户收费通知单》和〈〈物业费付款通 知单》，并负责核对上述两通知单中各费用项目和金额符合〈〈租 赁合同》约定，且计算正确。 每月按时与商场、店内核对确认上月商场 POS金额，确认金融街 购物中心发至我分公司的〈〈承租户收费通知单》中的上月抽成租 金的计算是否正确，是否符合〈〈租赁合同》的约定； 对上述费用项目及金额核实无误后，需在上述两通知单上签字。 8、 及时去银行领取回单，每月25日下班前，需将回单柜中所有回 单送交会计编制记账凭证，并与银行和有关方联系询问未取得 回单情况； 每日及时整理粘贴原始凭证，（费用报销单由出纳指导报销人白行 粘贴），月末打印和粘贴记账凭证，然后送交会计审核； 9、 次月10日前将会计审核完毕的记账凭证装订成册， 然后送交会 计存档； 10、 及时寄送工程合同，并与收件方确认邮件是否及时送达； 11、 抄写金融街分公司和西单维修中心地税缴款书，并及时去银行 缴纳税款； 12、 负责与西单维修中心保管协调，妥善安排为西单维修中心的支 票等银行结算凭证加盖银行预留印鉴等事宜，确保款项的及时 支付。 13、 完成会计交办的其他事宜。