向阳选矿有限公司采购新规制度.doc

向阳选矿厂采购制度草案 第一章 总 则 第一条 为规范企业物资、设备采购程序，维护股东和企业经济利益，促进经济效益提升，特制订本管理制度。 第二条 本企业各单位除办公用具、车辆配件以外全部物资、设备材料采购均遵照本管理制度。 第二章 采购计划下达、呈送 第三条 每个月25--30号,各科室依据次月(本月1号--30号)生产安排,结合本科室耗用预算，参酌库存情况，向 采购部门 呈报由科室领导签字《材料计划表》一式两份。 第四条 《材料计划表》由各请购部门 呈报，表中要注明材料品名、规格、数量、需求日期及注意事项。 第五条 紧急采购时，必需依书面形式按前述要求单项呈报，经济采购可电话请购（电话请购时《材料计划表》由请购部门补充填报），经主管领导审核后依采购程序立即采购。 第六条 《材料计划表》由采购部门注明市场调查价后连同上月《材料计划实施情况汇报》一并呈送总经理、副总经理及财务科长。 第七条 采购回来材料、配件等，质量、价格等由采购部门负全部责任。 第三章 采购中询价、比价、议价 第八条 采购部门依《材料计划表》中材料物资轻重缓急，选择最少两家以上供货单位，经过质量、价格、信誉对比后择优订货。 第九条 询价要求：充足了解采购材料品名、规格、质量要求、数量、交货期、地点、付款措施；同规格产品有几家供给商宜询价；是否有其它较有利代用具；新厂商产品是否需经检验试用；售后服务及保质年限情况。 第十条 比价、议价要求：厂商供给能力是否能按期交货，质量确定；生产厂或供给商是否可靠；价格上涨下跌有何原因；是否必需开发其它厂商；特殊材料要审查供货单位资格、国家认定质检单、合格证等。 第十一条 询价、比价、议价情况由供销部经手人填写《货比三家统计表》后，报请采购部门责任人、分管经理、总经理逐层核定。 第十二条 10万元以上大型设备及材料在有条件前提下必需组织招标，组成人员为：分管副总经理、财务责任人、采购部门责任人、使用部门责任人。做到公开、公正、合理。（招标前，次啊过部门应将相关询价情况通报给相关人员）；10万元以上特殊情况不招标必需报总经理同意。 第十三条 本着避嫌标准，通常楚向阳选矿厂工程项目建设合作用户，采购部门一律不准在所属单位、部门采购物资材料。 第十四条 县内材料采购必需经比价确定后，方可签定协议。 第十五条 在比价表上，员工必需附上用户电话；确定后签定协议必需标明电话。 第十六条 小材料不足签定协议必需填写货比三家统计表，以备查询。 第十七条 相关采购运输费用须填写运费申请表，同意后方可付款（紧急情况可电话请示）。 第四章 协议签订 第十八条 供给厂商确立后，1000元以上物资、材料、设备必需签署协议。 第十九条 县内外固定用户供给协议要求六个月签署一次。订货前，采购部门、财务部门要对其供给货物名称、价格进行全方面评审。凡发觉有欺诈行为和两次供货质量不合格，应立即否定其定点供货资格。 第二十条 协议条款要认真参考《协议法》，对厂商提供格式协议要认真审查，机械、电气设备方面技术要求需签技术协议由工程师签字认可。 第二十一条 在闻喜境内签署协议必需由采购员、采购部门责任人、分管经理、总经理依权限逐层签字；在闻喜境外签署协议必需经总经理授权，但签署人要对协议中可能发生纠纷负全部责任。 第二十二条　协议签署授权依本厂相关制度要求实施额度分级制度。 第二十三条 采购货物时采购部门必需两人以上经手。 第五章 付款及相关手续 第二十四条 采购部门依协议要求办理付款，付款必需填报《设备、物资材料资金申请计划》，逐层审批。 第二十五条 采购手续由采购部门进行完善，清单和发票要随同入库单一并经保管员、相关责任人和领导签字后立即结算。特殊情况暂不能索回发票，清单应随货同行，随入库单完善手续后立即结算，并在一定时间内索回发票。 第二十六条 对县内外定点供给商，采购部门要设置分户帐，并依据供货款额多少及用户最大承受能力，签署一定数额质量信誉确保金。在供货期间，付款额不能突破确保金数额，业务关系终止时，确保金由财务部逐步付清。 第二十七条 对大型设备质保金，供销部要在不失去联络情况下，依据企业资金情况逐步付清。 第六章 相关人员责任和奖罚 第二十八条 采购部门责任人对采购人员所采购物资价格、质量、数量及手续完善上负相关键责任。各级审批人员及监督人员负有对应责任。 第二十九条 对价格高、质量差、规格不符常见物资材料，保管员不予入库，采购员应立即组织退货，若造成损失,采购员自负。 第三十条 对降低成本贡献突出人员，采购部门责任人向总经理提议，给表彰和奖励。 第三十一条　采购人员严禁参与宴请和收受礼品，对接收贿赂、回扣人员，一经发觉，立即除名，情况严重者追究法律责任。 附：1.《设备、材料