2020年新版公司财务预算管理表格.docxVIP

公司财务预算管理表格 —、预算申请表 编号： 月 日 单位: 预算编 号 预算名 称 用途 说明 单价 数量 申请金 额 合计 领导 批示 审核人： 填表人: 二、预算核算办法表 拟定日期： 预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素 员工薪金 奖金 出差费 续表 预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素 员工福利 使用单位 第 副本 二、预算表 年 月曰 借方科目 借方金额 备注调整 贷方科目 贷方金额 备注调整 现 金 股 本  应收账款 公积金 应收票据 制造费用 坏账准备 制成品 原 料 机器设备 辅 料 折旧准备 在制原料 管理费用 在制品辅料 销 货 在制人工 销货成本 在制造费用 销货退回 应付票据 销货折扣 应付凭单 财务费用 已分摊制造费 财务收入 已分摊管理费用 本期利润 四、预算控制表 预算编号： 月 份: 预算科目： 预算金额： 日期 凭证编 号 摘要 支付金 额 累计金 额 超支金 额 备注 月 日 说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由 五、预算统计表 月份： 部门: 预算编号 预算科目 预算金额 实际支出 差额 追加预算 说明  总经理： 审核： 填表: 六、资金来源运用比较表 日期： 年 月 项目 实际 数 预计 数 比较 增减 资金调度 金额 金额 金额 调度对象 期初 金额 收期 本期 支出 金额 增 减 期初现金结存 住 任米（借 入） 收 入 外销收入 往来（借 出） 内销收入 米 现销 小计 票据兑现 借 入 款 项 外销贷款 加工收入 贴现借款 退税收入 信用借款 其他收入 抵押借款 合计 私人借款 支 出 资本支出 银行透支 土地及房屋 员工存款 设备分期付 款 机械设备 小计 材料支出 合计 原料内购 说 明 事 项 物料内购 物料外购 生产经费 薪资 制造费用 经常费用 推销费用 管理费用 财务费用  金 额： 元 月份 项目f、 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 上期结余（A） 收 入 现金销货 应收票据兑 利息收入 合计（B） 支 出 应付票据兑 利息支出 薪资 水电费 邮寄费 修理费 交际费 差旅费 交通费 电话费 办公费 运输费 福利费 劳保费 税金 保险费 杂费 合计（C） 本期余出（D=B- 本期结余（E二打 核准复核： 制表: 说明：1年报性质。 2 .编制本表，可掌握未来一年资金的盈出 八、资金调度计划表 摘要 合计 现金 银行存款 本月（—■周） 纟结存 加 预计销售 收人 预计其他 一收人一 减 预计票据 「到期… 预计薪资 .支出. 预计水电 「支出. 预计利息 一 一支出「 预计经常 支出 预计购料 还款 预计偿还 借款 预计其他 支出 下月 余 1额同） 经调度后结存 资金 调度 计划 九、物料预算计划表 月 份： 科目 合 计 产品名 称 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 金 额  合计 十、管理费用预算表 年度: 项目 前年度平均 数 预算数 备 注 固定费用 1新资支出 2.间接人工 3.租金支出 4.办公费 5.邮寄费 6.水电气费 7.保险费 8税金 9.折旧 续表 项目 前年度平均 数 预算数 备 注 10.伙食费 .研究费 12.社保费 合计 变动费用 1.加班费 2.差旅费 3.运费 4.修理费 5.广告费 6.交际费 7.捐赠费 8包装费 9.燃料费 10 ?呆账损失  11.职工福利 12.杂项购置 13.佣金支出 14.训练费 15?销货费用 16.劳务费 17.间接材料 18.消耗品 19.医疗费 20.其他费用 合计 总计 复核： 制表: 卜一、制造成本预算表 月? 月 成本项目 月份 月份 月份 月份 预算金额 预算金额 预算金额 预算金额 原料成本 物料成本 直接工资 奖金 加工费 其 他 费 用 消耗费 旅费 修缮费 保险费 运费 折旧 直接投资 间接投资 租金 水电费 伙食费 医药费  杂费 合计 期初在制品 期末在制品 制造成本 毛利 生产价值 十二、销售预算表 年第 季 日期： 产 品 月 月 月 合计 品名 规格 单位 单价 数量 金额 单价 数量 金 额 单价 数量 金 额 数量 金额 批准： 复核： 制表: 十三、损益预算检核表 份 产 品 名 称 生产 量 生产金 额 原料成 本 物料成 本 人工成 本 制造费 用 毛禾y 销售费 用 净禾y 预 算 实 际 预 算 实 际 预 算 实 际 预 算 实 际 预 算 实 际 预 算 实 际 预 算 实 际 预 算 实 际  合 计 十四、收支预计表 年—月 单位：万元 资金 预付内 容 月（次月） 月（次一