交银裕兴纯债债券证券投资基金年度总结报告.pdfVIP

交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 2016 年12 月31 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十九日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司( 以下简称“兴业银行”)根据本基金合同规定， 于2017 年3 月28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2016 年9 月7 日起至12 月31 日止。 第 2 页 共 32 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 交银裕兴纯债债券 基金主代码 519774 交易代码 519774 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年9 月7 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 599,311,411.47 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 交银裕兴纯债债券A 交银裕兴纯债债券C 下属分级基金的交易代码 519774 519775 报告期末下属分级基金的份 599,309,651.25 份 1,760.22 份 额总额 2.2 基金产品说明 本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积 投资目标 极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力 争较高的投资回报。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研 究、行业周期研究、公司研究相结合，在分析和判断宏 观经济趋势、货币及财政政策趋势和金融市场运行趋势 的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定 投资策略 债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨 深入的分析基础上，综合考量政府债券、