金边中债ETF联接证券投资基金年度总结报告.pdfVIP

嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券 投资基金联接基金2016 年年度报告摘要 2016 年 12 月 31 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017 年 3 月 29 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董 事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至2016 年 12 月 31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 嘉实中证金边中期国债ETF 联接2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 基金简称 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 基金主代码 000087 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 5 月 10 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,954,488.97份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 嘉实中证金边中期国债 ETF 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接 A 联接 C 下属分级基金的交易代码： 000087 000088 报告期末下属分级基金的份额总额 10,795,792.99份 1,158,695.98 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159926 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年5月10日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013年8月5日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟 踪误差不超