《事业单位出纳年终个人工作总结》.docxVIP

事业单位出纳工作总结 事业单位出纳gt;工作总结（一） 工作总结做好了，才能更好的开展以后的工作，如果你只是敷衍了事，即使做了工作总 结，也是浪费时间，因为它对你毫无意义。所以我们在写工作总结时，应该适当的注重质量， 你想写好的工作总结，就到出国留学网瞧瞧吧，下面是工作总结网的小编和大家分享的工作 总结的相关内容，欢迎大家前来了解，想知道更多信息，可以收藏本站（ ctrl+d即可）。 转眼间我们送走了 xx年迎来了崭新的20xx年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇 丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善 工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一。 现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及 现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错， 能够确保做到现金的收支准确无误， 认真复核gt; 会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现 金工作的准确性，及时性。 二。 银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用， 井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银 行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认 真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的 银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。 三。 其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作 关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管 理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现现金金额不符， 做到及时汇报，及时处理。 及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据， 及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须 有经手人、审核人、审批人签字方可报帐） ，对不符手续的发票不付款。 在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去 年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让 自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷 心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发 展和壮大发挥自己应有的作用。 最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在 这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！ 事业单位出纳工作总结（二） xx 年已经过去，迎来崭新的2016.在过去的xx年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作， 我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助 的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给 客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人夭次报表。 及完成领导交付的其他工作。 回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工 作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多 提宝贵意见。 首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会 学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。 这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容， 在做的过程中不断改善以往的工作方式方法， 能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作： 、严格执行银行存款及现金管理， 定期核对发现账目如金额不符， 做到及时处理，做到 每日现金结算。 、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。 、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付） ， 走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。 日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据， 后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入 账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候， 操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名（例如海南） ，天数， 人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在 分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日 常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。 5.回顾检查自身的问题，我认为