台塑企业资金调度管理介绍.pptxVIP

台塑企业资金调度介绍;国币资金调度管理;;;账号间.公司间调度;作 业 说 明;账号间调度 (出纳经办) ;作 业 说 明;10;作 业 说 明;存借款处理;存借款到期处理;作 业 说 明;15;16;17;18;19;20;外币资金调度管理;;;OA:Open Account(记账) DA:Documents Against acceptance(承兑交单) DP:Document Against Payment (付款交单) BU:Buy’s Usance(买方远期信用状) SU:Seller’s Usance(卖方远期信用状) LC:Letter of Credit(信用状) ;产生预计 开状及结汇 资料;外币结汇款付款来源;打印结汇款明细表及 外汇需求汇总表;资金结汇来源设定(自有外汇、外币买汇、国币买汇);开状银行;借款到期明细表 借款到期汇总表;短期购料还款资料报销;外购暂借款付款资料报销;外币暂借款付款资料报销;外币账号间调度;35;资金调度流程图;37;38;39;40;外汇交易风险管理;外汇交易;交换交易;汇(利)率选择权;交易评价;资金预计;47;1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。八月-20八月-20Sunday, August 16, 2020 2、成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦。10:40:4410:40:4410:40