公司财务的工作总结计划及计划规划方案.docxVIP

公司财务工作总结及计划 二、加强财务资金管理和费用预算管理，确保维持生产经营最低现金流量 一是资金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入为出”、“总体平衡”的原则，公司要求各单位报送资金周报，统一管理和调配和调配资金，实行日常资金预算审批制度。公司对公司内部资金实行内部有偿调剂。占用资金要交纳使用费。 四是实行固定费用预算管理制度，节约支出，具体来说，不仅对公司分公司的固定费用实行预算管理、尽可能的控制支出，同时对公司和分公司两级领导、项目经理的固定费用也要象部门一样进行单独核算和预算，在开源的基础上达到节流的目的。 五是在谢总的协调下 , 财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款 1.08 亿元，有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。 其中安徽公司 2000 万元，隧道公司 2800 万元，公司总部 1000 万元，哈大项目部 2000 万元，水绥项目部 3000 万元。六是积极争取局支 持，将局采购哈大和隧道公司的设备转为局投资款，全年共计转为 投资的 4525 万元，其中现金 900 万元，这样不仅使公司每年少向局 交借款利息 300 多万元，而且是公司固定资产增加了 4000 多万元， 大大加强了公司实力。 三、定期进行财务资金分析，提供决策支持。 四、做好日常财务管理工作，及时为分公司和项目提供服务支持： 一是在财务部人手较少的情况下 , 通过有序的组织，能够轻重