E金融B证券投资基金2017年半年度总结报告.pdfVIP

交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 2017 年6 月30 日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年8 月25 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报 告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年1 月1 日起至6 月30 日止。 第2 页共31 页 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 交银中证互联网金融指数分级 场内简称 E 金融 基金主代码 164907 交易代码 164907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年6 月26 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 144,126,375.11 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年7 月8 日 下属分级基金的基金简称 E 金融 E 金融A E 金融B 下属分级基金的场内简称 E 金融 E 金融A E 金融B 下属分级基金的交易代码 164907 150317 150318 报告期末下属分级基金的份额总 136,207,555.11 3,959,410.00