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Kingdee金蝶 曾理,触手可及 日As产品实施培订 费用管理 报告人李苏霞 所属部门EAS产品部 版权所有1993-2012金样软件牛(中国)有限公司 ③内邵公开请勿外传  提纲 Kingdee 费用管理实务 集团费用管理业务介绍 集团费用管理的业务管控模式 EAS费用管理总体流程 ⌒EAS费用管理重点难点功能 EAS费用管理未来规划 内部公开请勿外传  企业报销、费用管理现状 Kingdee 报销流程繁琐 资金支付滞后 对账困难 费用管理粗犷 ·很多企业,特别:·流程结束后,财·在传统的支付手!·领导审批报销单时所 是在外地设有众:务人员还要将单 段下,资金支付 需的信息,如报销人 多分支机构的企:据逐一输入到么 受审批流程和财 借款了多少,借了多 业,其报销流程:司财务系统中 务处理速度的双 长时间,部门还有多 十分繁琐。 财务人员的输入重制约,严重滞 少预算等信息,如没 通常是由机构员 和销售人员的填 后于业务发生。 有系统支持,很难及 工填写完报销单 写完全是重复劳 ·同时,大量的资 时获得,无法实时监 据,经过机构主 动,而且过程中 控,费用精细化管理 管审批后,再寄 还容易发生因为 金支付也带来了 错误而导致的不 大量的对帐工作 是个难题 回总部交主管和 财务人员工作负 财务审核,出纳 必要的复查、返 工工作量 荷大,出错率高 才会根据最终审 批通过的单据进 行支付处理 内部公开请勿外传  企业价值诉求 Kingdee 员工随时上网提交报销申请;各级领 全面跟踪,控制企业的费用发生全过程 网上集中审批,节省了更多的精力投入 到更重要的管理工作中 生,节约不必要的浪费,降低企业总体 财务人员无需二次手工凭证录入,报销 营成本,保证了企业资金流的良性循 单据凭证自动生成 市批通过的报销费用直接划拔到员工银 行卡,提高了出纳人员的工作效率 提高日常工作效率 降低企业运营成本 企 诉 提升报销审批透明 促进内控建设 通过系统,规范費用报销审批过程,明 先进的费用报销流程、严密的记录控制 电的职责划分,员工到領导到财务均可 将进一步完善和规范企业报销业务 清晰地看到单据审批情况,报销过程透 理者更加关注企业内部控制沅程和预 算执行,将有效优化公司的控制环境 审计线索更加便利、高效,快速从记账 凭证追溯到原始业务活动的来龙去脉 内部公开请勿外传  提纲 Kingdee 费用管理实务 集团费用管理业务介绍 集团费用管理的业务管控模式 EAS费用管理总体流程 ⌒EAS费用管理重点难点功能 EAS费用管理未来规划 内部公开请勿外传  费用管理业务管控模式-费用集中核算 Kingdee 费用管理目标客户群 口业务背景介绍 √分支机构众多,日常费用发生频繁的集团企业 口管理需求及要点 ⌒管理需求: 费用发生能在集团预算框架下得到有效控制 费用申请和报销需要流程化管理 √借款与报销的联动冲销 集团费用发生情况的统一查询 内部公开请勿外传  费用管理业务管控模式-费用集中核算 Kingdee 费用管理 费用款》请幽差(借故)中请费用教销单■关费报单 口费用柴中核算的实现 数报地情况查 拱付款情说查询 方式与客户价值 主查看款余腹 财务人员 证处理 表分析次处析倍故到期线 费用结构分析数用预算执行分析 费用报销跟踪分析借款账龄分析 费用付款预算扶行分析 初用项口照证模权”款初的余抛液收置 ■解决企业日常行政办公中的借款和报销问题 ■利用EAS工作流进行业务审批,同时集成了财务的全面预算,并支 持审批通过后直接生成凭证、付款单的 ■EAS费用报销提供了统计报表,帮助企业全面了解费用支出情况  费用管理业务管控模式费用集中核算 Kingdee 费用管理 借款余额、借还款明细、费用申请明细、费用报销明细及各类 口费用集中核算的产品 实现方式 单据的统计查询,如报销明细报表 我用型 ■可以集中报销、记账,集中资金支付,解决企业日常行政办公中的 款和报销问题,同时减少分支机构新开账户的资金沉淀。另外通过 费用申请、借款费用及报销费用等各类统计报表,帮助集团企业全面 了解、管控集团费用支出。  提纲 Kingdee 集团费用管理实务 ⌒EAS费用管理总体流程 EAS费用管理系统总体流程 EAS费用管理系统初始指南 EAS费用管理重点难点功能 EAS费用管理产品未来规划 内部公开请勿外传  费用管理的总体功能 Kingdee 网上报销 面向企业全员(