《采购管理规则》.docxVIP

采购管理规则 1、目的 为促进物料采购流程及管理的规范化，控制采购成本，提高物料性价比，采购 及时率、合格率，确保生产物料需求。根据公司管理和财务管理的一般要求，结 合公司及工厂具体情况，特制定本规则。 2、适应范围 适用于采购全体员工。 3、采购工作标准及奖惩 流程 工作执行标准 备注 采购 计划 申请 及审 批 1、 依据业务生产配置单，填写采购申请单，所有采购申请单必须有采购本人、采购验收、主管及厂长签字，否则财务不予 办理报销； 2、 所有新物料或非业务生产配置单需求的物料采购，一律必须注明物料用途，必须有物料需求人、采购验收、主管、厂长 及总经理签字审批后方可购买，否则财务不予办理报销，费用由采购个人自行承担； 3、 因采购人员订购不及时，导致临时更换供应商，从非合作供应商处购买物料，造成的物料差价，高出部分由采购个人自 行承担；此项工作由采购验收、主管、厂长及财务负责监督执行； 4、 所有采购申请单，必须包含物料名称、规格型号、单价、数量、金额、到货日期等；填写必须清晰明了，不得涂改，涂 改后申请单无效，财务不予办理报销； 5、 物料由专人负责采购，其他个人不得私自采购，否则不予报销，且所采购物料货款由采购个人自行承担，此项工作由采 购验收、主管、厂长及财务负责监督执行； 6、 未经领导批准，严禁私自更换供应商，否则所购买物料，公司不予报销； 供应 商选 择及 管理 1、 供应商选择：必须是公司长期合作的供应商不得私自更换供应商；因特殊情况临时必须更换供应商的必须经采购验收、 主管、厂长、总经理签字后方可办理采购，否则所购买物料，公司不予报销，由采购自行承担； 2、 供应商管理：建立友好合作关系，与供应商就产品采购、退、换及维修事宜沟通洽谈，保证产品质量，确保产品合格率 及到货率达100% ;①供应商产品质量不合格的，应及时办理退、换、维修，并限定合格产品到货时间，保证不延误生产 需求；②对于供应商产品质量频繁出现不合格，给公司造成损失的，依据采购合同与供应商协商赔偿； 3、 供应商开拓：不定期的开展物料市场调研， 以便开拓更优质的供应商，如发现优质供应商应向上级领导汇报供应商的考 察情况如：价格、质量、交货期、信誉、售后服务及优惠条件等，视具体情况经领导批准后，与新供应商建立合作关系， 作为公司指定合作供应商； 采购 实施 1、 物料采购必须严格按照审批后的采购申请单办理采购， 不按照采购申请办理采购，导致采购物料名称、 规格型号等出现 错误的，所购物料货款由个人自行承担； 2、 所有供应商出具的物料清单， 必须要求供应商加盖公章，标明供应商名称及联系电话并备注收款情况；否则每次每单给 予罚款20元；如经发现供应商名称虚假伪造的给予每次每单罚款 50元，且因此造成的损失由采购个人自行承担，造成重 大损失的公司将对其保留追究赔偿和法律责任；此项工作由采购验收、主管、厂长负责监督执行； 3、 采购比价：① 物料采购价格不得高于公司现物料采购数据资料价格中的最高价格；②特殊情况下物料价格高于平时物 料价格的，必须注明采购价格，经采购验收、主管、厂长、总经理签字审批后方可按照上浮价格采购，否则货款价格上浮 金额由采购个人自行承担；  5、 采购订单跟踪：采购人员必须随时跟踪物料采购的状态，及时催促供应商发货，以确保生产顺利进行；否则延误生产发 货日期的，延误一天给予 50元罚款，延误两天及两天以上的，每天给予 100元罚款； 6、 采购付款： 公司采购付款，本着公司财务直接付款的原则，同供应商协商沟通付款方式、付款办法、发票开具等； 一般付款要求：单个供应商货款超过 2000元（含2000元）的，由财务直接付款； 2000元以下的由采购人员从财务 借款办理付款手续，每周五/六同财务人员办理报销结算； 采购报销货款，本着先付款后报销的原则， 所有未付款的不得办理报销； 采购人员必须于每周一 /二同所有供应商办理货 款结算；如未付款申请办理报销的，一经发现给予所报销金额的两倍处罚；由主管、采购验收、厂长及财务负责监督执行； 如采购人员未在规定时间内同财务办理报销结算，财务有权拒绝再次办理预支手续，因此造成的损失由采购个人自行承 担； 采购人员如连续两天需要预支款项的，需要将前一天预支款项的花销明细报给财务，财务人员根据花销明细核算账目审 核无误后，给予办理货款预支；否则财务有权拒绝再次办理预支款，因此造成的损失由采购人员自行承担； 〈〈预支款项申请及花销明细〉〉 上次结余： 元； 本期预支： 元； 本期花销明细：见采购申请单： X年X月X日单号XXX （物料名称 规格型号 单价 数量 金额 供应商等）； 本期结余： 元； 需采购申请单：见采购申请单： X年X月X日单号XXX （物料名称 规格型号 单价 数量 金额 供应商