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2020-10-05 发布于山东
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投资项目收益测算表模板.docx

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附件3 投资项目现金流量测算表单位 : 元项目计算期 ‘ 01 ’ 02 ‘ 03 ’ 04 ‘ 05 ’ 06 合计 1.0 现金流入量: 1.1 营业收入 1920000 1920000 1920000 1920000 1920000 1.2 回收固定资产余值 0 1.3 回收流动资金 0 1.4 其他现金流入量 0 1.5 现金流入量合计 0 1920000 1920000 1920000 1920000 1920000 9600000 2.0 现金流出量: 2.1 固定资产投资 5540000 0 5,540,000 2.2 流动资金投资 - 2.3 经营成本 0 - 2.4 各项税款 - 2.5 现金流出量合计 5540000 0 0 0 0 0 5,540,000 3.0 净现金流量 -5,540,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 4,060,000 累计净现金流 -5,540,000 -3,620,000 -1,700,000 220,000 2,140,000 4,060,000 3.1 折现率 14% 14% 14% 14% 14% 14% 3.2 年份 1 2 3 4 5 6 3.3 折现系数 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 4.0 净现值 -4859649.123 1477377.655 1295945.311 1136794.133 997187.8356 874726.1716 922,382 5.0 原始投资现值 4859649.123 0 0 0 0 0 4,859,649 NPV 922,381.98 IRR 22% NPV-R 19% 回收期 3.89 年