支票业务操作手册.pdfVIP

支票业务操作手册 支票业务操作手册 文件编号 : 编 制 : 审 核 : 批 准 : 生效日期 : 文件编号 支票业务操作手册 版本号 目 录 修改记 录 4 概 要 5 1. 目 的 6 2. 适用范 围 6 3. 定义和缩写 6 4. 职责与权 限 6 5. 原则与基本规 定 7 6.1. 操作和控制流 程 7 6.1.1 提交票据或资 料 9 6.1.2 审 单 9 6.1.3 验 印 10 6.1.4 记 账 10 6.1.5 后继业务处 理 11 6.2. 现金支票业务操作和控制流 程 12 6.2.1 受理审 查 14 6.2.2 授 权 14 6.2.3 录入复 核 14