资金管理办法(2).pdfVIP

资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司资金的内部控制和管理，提高资金使用效益，保 证资金的安全和完整，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范 基本规范》和《内部会计控制规范货币资金（试行）》等法律法规， 结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 公司资金管理原则：集中管理，统一调度；职责分明，收支有序； 安全与效益并重的基本原则。 第三条 资金管理的基本任务: １、通过调剂公司内部的资金分布和投向，调控企业的经营目标和行为。 ２、通过对资金的预测、预算、决策、控制、核算、分析和考核，降低资金成 本，提高资金使用效率，管好、用活资金，确保生产经营、建设资金的需要。 ３、拓宽筹资渠道，优化资金结构，保持资金结构的合适比例，保证企业的稳 定和发展。 第四条 本办法所指的“资金”是指公司、项目及所属单位的各项资金（现 金、银行存款、其它货币资金及现金等价物）。 第二章 管理机构和责任制 第五条