通宝集团计字（2003）001.docVIP

通宝集团计字[2003]第001号　　　　　　　签发：张杰夫 关于印发《通宝（集团）公司及成员企业 融资及资金管理暂行办法》的通知 通宝（集团）、外经贸集团、国奥公司、石油石化公司： 为加强（集团）公司对外融资和内部资金管理，有效防范财务风险，充分挖掘资金潜力，提高资金使用效益，现将《通宝（集团）公司及成员企业融资及资金管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）正式下发，从下发之日起实施。各成员企业要组织相关人员认真学习，按照《暂行办法》的要求做好资金管理工作，真实、准确、及时填报相关报表。 特此通知 新疆通宝资产投资管理 （集团）有限公司 二00三年八月二十六日 （此页无正文） 附件： 1、通宝（集团）公司及成员企业融资及资金管理暂行办法 2、融资计划预算分解表 3、银行贷款余额明细表 4、对内、外贷款担保情况表 5、融资计划表 6、资金计划表 7、资金收支明细表 主题词：成员企业　　资金管理　　办法　　通知　　　　　　　　　　　 主送：通宝集团、外经贸集团、国奥公司、石油石化公司 抄送：（集团）公司董事长、总经理、副总经理、财务总监 打印：韩晶　　　　　　　校对：杨新铭　　　　　　　复　核：马永春　　　　　　　 新疆通宝资产投资管理（集团）有限公司行政管理部　　　2003年8月26日印发