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选矿厂出纳员工作职责撰写人：___________部 门：___________ 选矿厂出纳员工作职责 撰写人：___________ 部 门：___________ 第 PAGE 页 共 NUMPAGES 页 选矿厂出纳员工作职责 责任人： 责任内容： 1、 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理； 2、 定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”； 3、 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结； 4、 定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符； 5、 负责执行支票管理制度； 6、 负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬； 7、 支付各种费用，支付货款； 8、 处理各类银行单据，根据各类凭证制单，登记银行存款日记账； 9、 每月编制银行存款余额调节表； 10、 上级交办的其他工作。