企业现金收支管理制度.docVIP

公司现金收支管理制度 第一条 为加强公司的现金管理工作，根据国家及上级有关规定，结合我公司实际，特制定本制度。 第二条 收人金额是指由财务部汇入各单位银行账户内的金额，支出金额则仅指各单位的费用。各单位应支付的一切费用，包括可控制费用与不可控制费用，均应自财务部汇入之金额中支付。 第三条 公司可以在下列范围内使用现金: (一)职员工资、津贴、奖金; (二)个人劳务报酬; (三)出差人员必须携带的差旅费; (四)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金; (五)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出; (六)向个人收购农副产品和其他物资少量的价款; (七)结算起点以下的零星支出; (八)中国人民银行确定需支付现金的其他支出; (九)总经理批准的其他开支。 上述范围以外的结算应通过银行进行转账结算。 前款结算起点定为2U0元，结算规定的调整，由总经理确定。 第四条 据实际需要，核定公司库存现金限额为5100元。库存限额按照1-5天的日常零星开支予以核定，超限额部分必须及时送存银行，不得超限额存放。 第五 凡涉及现金收付的业务，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币，由经手人自己负责。 第六条 各部月收