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二G01财务状况控制表
应收账款
应付账款
昨日余额
昨日余额
本日销货
+
本日销货
+
本日退货折让
-
本日退货折让
-
现金销货
+
现金销货
+
贷款收回
-
贷款收回
-
本日余额
本日余额
应收票据
应付票据
昨日余额
张
昨日余额
张
本日收入
+ 张
本日支付票据
+ 张
本日兑现
- 张
本日到期
- 张
本日余额
张
本日余额
张
说明
银行别
昨日结存
本日存入
本日支出
本日结存
明日应付款
核准: 主管: 制表:
说明:1.本表格将应收、应付账款,应收、应付票据,及银行存款每日的变动情形予
以表达;
2.经营者可籍由此表,掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。
二G03资产负债表(正面)
编制单位: 年 月 日
资 产
行次
年初数
期末数
r流动资产:
货币资金
i
短期投资
2
r应收账款
3
减:坏账准备
4
应收账款净额
5
应收补贴款
6
其他应收款
7
存货
~8~
待摊费用
~9~
待处理流动资产净损失
10
一年内到期的长期债券投资
11
其他流动资产
12
流动资产合计
~14~
:长期投资:
长期投资
15
P固定资产:
固定资产原价
17
减:累计折旧
18
1固定资产净值
19
固定资产清理
20
在建工程
21
「 待处理固定资产净损失
22
固定资产合计
24
P无形资产及递延资产:
无形资产
25
递延资产
26
P 无形资产及递延资产合计
28
其他长期投资:
P其他长期资产
29
递延税项:
30
递延税款借项
31
资产总计
33
二G03资产负债表(背面)
编制单位: 年 月 日
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动负债:
短期借款
34
应付账款
35
其他应付款
36
应付工资
37
应付福利费
38
未交税金
39
未付利润
40
其他未交款
41
P预提费用
42
一年内到期的长期负债
43
其他流动负债
44
流动负债合计
47
长期负债:
r长期借款
48
应付债券
49
长期应付款
50
其他长期负债
51
其中:住房周转金
52
: 长期负债合计
55
递延税项:
一递延税款贷项
56
负债合计
~58~
所有者权益:
P实收资本
59
1.( )
2 .( )
r 3.( )
4 .( )
P资本公积
60
盈余公积
61
其中:公益金
62
[未分配利润
63
所有者权益合计
65
负债及所有者权益总计
69
说明:1.月报性质;
2.表达公司财务状况的报表。
二G04财务比率分析表
项 目
最近五年度财务资料
年
年
年
年
年
财务
结构
负债占资产比率
长期资金占固定资产比率
偿债 能力
流动比率
速动比率
利息保障倍数
经营
能力
应收款项周转率(次)
应收款项收现日数
存货周转率(次)
平均售货日数
固定资产周转率(次)
总资广周转率(次)
获利
能力
资产报酬率(%)
股东权益报酬率(%)
占实收资本
营业利益
比率(%)税前纯益
纯益率(%)
每股盈余(元)
现金
现金流量比率(%)
现金流量允当比率(%)
现金再投资比率(%)
二G05股东权益变动表
年 月 日至年 月曰
项
次
项目
股
本
资本
公积
保留盈余
库藏
股票
长期 股票 投资 跌价 损失
累积换
算调整
数
合计
法定
盈余
公积
特别
盈余
公积
未分
配盈
余
1
前年1月1日余额
2
前期损益调整
3
前年1月1日调整后余额
4
年度盈余指拨分配
5
法定盈余公积
6
特别盈余公积
7
固定资产出售利益转列
8
资本公积
9
现金股利
10
股票股利
11
董监事酬劳
12
员工红利
13
固定资产重估增值
14
其他资本公积变动
15
年度净利
16
现金增资
17
长期股票投资
18
未实现跌价损失变动
19
累债换算调整数之变动
20
购入及处分库藏股票
21
前年12月31日余额
负责人:主办会计:经办会计:
负责人:
主办会计:
经办会计:
二G07经营分析报表
单位
项目
合计
营业额
营业量
退货额
退货率
毛利率
营业量/人
营业费用
营业费用率
营业费用/人
本期净利/人
存货量
存货率
说明
说明:1.可作各月比较,也可作同月中各单位比较;
2.本表资料涵盖经营上各项分析数据,可作为经营会议之极佳检讨材料
二G09账龄分析表
年 月份
厂
上月应
本月
本月收款
本月应收账款
备
商
收账款
销货
现金
支票
退货
折让
合计
月
月
合计
注
核准: 复核: 制表:
二G10人工分析表
年 月份
部门别
用
人
本
期
上
期
数
差
异
用
人
费
本
期
上
期
目标
期间差异
目标差异
产
量
本期
上期
目标
期间差异
目标差异
每人
平均
本期
上期
目标
期间差异
目标差异
说明
制
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