会计、财务管理-收付款纵表格.docxVIP

二CO1借款单 日期： 借款人 部门 职务 借款事由 （用途） 现金借款金额 （大写） ￥ 借用转账支票 张 号码 部门主管意见 经办人 领导审批 会计： 出纳: 说明：申请预借现金或支票时应填写之表单。 二CO2零用金支付凭证 日期 年 月曰 单位 请领 人 摘要: 计人民币（大写）：万仟佰拾元 小写（￥） 说明：1.申请零用金支付时，清款人应填写之表单； 2.平常由零用金保管人保管，补充零用金时移交会计 二CO3领用支票凭证 日期： 领用人 部门 职务 使 用 说 明 支票号码 开户行 收款单位 应付金额 元 限额 元 部门主管 意 见 领导审批 会计： 出纳： （有效期限天） 说明：适宜供应商较少之公司使用 二CO4付款签收簿 公司名称 公司代号 序号 摘要 银行账号 支票 号码 付款 日期 金额 现金 签收 备注  说明：1.本表与付款明细功能相同； 2.本表以公司别区分，有利丁了解各公司之收付状况 二CO5付款申请单 厂商编号： 厂商名称： 月份： 申请日期： 年/月/日 摘要 （收货单号） 申请金额 核发金额 订购单号 合计 核准： 主管： 制表: 说明：1.采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利丁审核; 2.适宜采购厂商较多之公司使用。 二CO6请款单 验收 日期 客户 付款摘要 金额 付款条件 凭证 （送货单号） 备注  总经理 会计 主管 申请人