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物业公司财务部日常工作程序
现金报销 程序
具体程序说明 执 行 标 准 执行者 监督者
1、填制“现金报销单”并将原始凭单贴在“现 现金报销单项目填
经手人或报销人 部门经理
金报销单”后。 写完整，不得涂改。
2、审核是否填写有误，是否超标准并监督款 经批准后的预算及 项目经理/总
财务部经理
项是否属于报销范围并签字。 各种报销标准 经理
3、 签字确认 1）项目经理
经批准后的预算
1）预算内项目及已确定标准项目 2）物业总经
及各种报销标准
2）采购项目及不在预算中的额外项目 理
4、付款，记现金日记账，汇总零用现金报销
出纳 财务经理
单作会计凭证盘点备用金是否账实相符。
5、编制会计凭证作相关的账务处理 会计、出纳
程序编号：A-02
借款 程序
1
具体程序说明 执 行 标 准 执行者 监督者
1、凭已经批准的“采购申请单”、内部请示 埴写完整，不得涂
报告“填写现金借款单，写明借款事由、金 改。 借款人 部门负责人
额、使用日期限等内容。
2、审核借款内容并确认签字。 已批准的采购申请 项目经理/总
财务部经理
及相关报告 经理
3、项目经理确认签字 项目经理
4、总经理签字批准 紧急情况可通过传
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