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MasterERP7.0 基础版实施使用手册 收付帐款模块操作手册 目录 第 １ 页 共 28 页 １ MasterERP7.0 基础版实施使用手册 收付帐款模块 点击收付帐款按钮，可看到以下界面： 我们要使用应收付帐款系统时，得先到“系统支援”，客户/厂商资料、业务员资料、货 品基础资料、商品物料表、部门代号、开发信函、凭证模板设定、常用词汇、地址输入法、 币别设定、货品讯息、会计科目设定、营业人资料、密码资料、数据库维护、转档程式视窗、 工程编号档、留言板、系统批次计划、基础资料打印等，以后在很多地方我们需要他们的帮 忙。 银行资料 银行作业───银行资料建档、银行帐户资料建档在此系统中要经常与金钱打交道，所 以在这里银行资料是必不可少的。 第 ２ 页 共 28 页 ２ MasterERP7.0 基础版实施使用手册 银行资料是建立帐号资料的必须条件。故若要建立帐号资料，必须建立各帐号所属的银 行的全部资料。 栏位说明 1、银行代号：银行资料的代号，使用者可根据使用的方便或企业编码的原则进行编制， 但一定要输入，且不能重复。 2 、银行名称：银行的全称或简称均可，只要使用者能看得明白即可。 3、票据交换天数：是指票据到期后，银行进行票据交换的天数。 第 ３ 页 共 28 页 ３ MasterERP7.0 基础版实施使用手册 4 、帐户资料指的是公司在银行所开设的帐户。每一个独立核算的企业单位，都必须到 银行或有关的金融机构开立存款帐户，以办理日常存取现金和转帐结算的业务。而将企业银 行帐户资料予以分门别类的建档，能够使管理人员清楚了解、快速查询到所有相关银行帐户 的资料。在本系统中的处理，是把真正的银行帐户与企业备用金统一作为帐户进行管理，故 在建立[帐户资料]时有一选项[帐户类别] ，就是作为区别银行帐号与现金帐户的标志。 5、帐户代号：作为系统识别帐户的一个代号，使用者可根据使用的方便或企业编码的 原则进行编制，但不能重复。 6、帐户类别：可分为现金帐户与银行帐户。 7、现金帐户：现金帐户是企业为了方便管理，把企业内部的现金按用途分类，比如零 用金帐户、专款专用帐户等；现金帐户并不是企业真正的银行帐户。 8、银行帐户：银行帐户与现金帐户本质上是完全不同的，银行帐户是金融机构设的， 比如资本金帐户、美金帐户、福利金帐户等。 9、所属银行：由开设帐户的银行；现金帐户不需输入此栏，因为现金帐户并不需要在 银行内部开设的。 10、银行帐号：帐户的真正帐号；现金帐户不需输入此栏位。 11、存款类别：是指在银行开设的帐户，对企业来说是属于哪种存款类别；现金帐户不 需输入此栏位。 12、部门：帐户所属的部门，增设部门栏位能够使企业对各部门资金的流动有着明确的 了解。 13、会计科目：是指帐户所对应的会计科目；注意小精灵：帐户建档中会计科目在实际 中体现在何处?在帐户建档中输入会计科目，则进行帐户收支和帐户调拨作业时，选择异动 帐户或拨入、拨出帐户时，系统会自动抓取帐户建档中该帐户的会计科目。所以主要是用于 帐户调拨收支作业中，因为所有通过帐户进行收支作业的，一定会在帐户收支调拨作业中产 生单据。 第 ４ 页 共 28 页 ４ MasterERP7.0 基础版实施使用手册 14、起止使用日：指帐户的开户日期。 15、币别：当此帐户的币别与本位币一样时