资金部工作计划.pdfVIP

资金管理工作总结暨下年工作计划 第一部分 20 ××年工作总结 20 ××年，受全球金融危机影响，国家宏观调控从前两个季度的 防过热，防通胀 ，到 三季度的 保增长，控通胀 ，再到四季度的 保增长，扩内需，调结构 ；货币政策由从紧转 为适度宽松， 财政政策从稳健转为积极。 在全球经济失衡酿成的这场危机面前 , 经济转型、 政 策调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择，同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。 在过去的一年中，局资金部密切关注国家宏观政策的调整，坚持以科学发展观统揽全局，合 理安排筹资结构与总量，着力推广中国中铁资金管理系统，深化内部融资管理，确保生产、 经营需要，全局资金管理工作成效显著： 实现了资金集中利益共享机制的创新。以子（分）公司为单位，以日均集中在局的资金 量为基数，全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创，得 到了股份公司及国资委的高度肯定，并在国资委 20 ××年第 40 期企业专刊上作为工作经验 在其所属企业进行交流与介绍。 资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单 位自 2007 年 10 月 18 日正式试运行中国中铁资金管理系统（以下简称系统） ，一年多来，系 统推广工作在全局稳步推进，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集中管 理的理念在全局上下深入人心。 资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效彰显：资金集中规模大幅提高， 20 ××年末吸收局成员单位存款 32 亿元 , 较 2007 年末 15 亿元，净增 17 亿元，增长了 113%； 全局资金集中度大幅提高， 20 ××年末达到 76%，较 2007 年末 49.2%，提高了 26.8%。 本部货币资金存量有效压缩，外部筹资规模得到有效降低。货币资金存款规模大幅度压 缩 :20 ××年末局资金部货币资金存款余额 7.23 亿元 , 较年初 11.18 亿元，压缩 3.95 亿元， 压缩了 35 %; 全局外部筹资规模大幅度降低， 20 ××年末 8.5 亿元，年初 17.42 亿元，减少 了 8.92 亿元 , 降低了 51%。是股份公司外部借款较少的单位之一。 内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模，进一步完善了专项融资的 管理制度，细化了局对各类专项融资的管理。截止 20 ××年末，全年累计收回各类融资共计 18.44 亿元，有效规避了局资金运行风险。 外汇管理工作逐步规范并取得初步成效。 20 ××年局全面清理了所属单位的外币账户， 实行集中管理和统一结、用汇制度，规范了外币存款账户的管理，从而有利于降低汇率风险 和法律风险。 20 ××年共办理外币结汇 1.9138 亿美元， 由于结汇及时， 仅安哥拉项目结汇就 为企业减少汇兑损失 4788 万元，提升了局海外项目收益水平。 金融资源储备充足， 筹资方式有所拓宽。 20 ××年与我局签订合作协议的银行由 11 家增 至 14 家，共取得银行综合授信 212.24 亿元，首次突破 200 亿元大关，较 2007 年 171.94 亿 元增加 40.3 亿元 , 增长了 23.4 ％；银行综合授信结构 和品种更趋合理，为我局生产经营规模的快速扩张储备了充足的金融资源。 20 ××年 , 局筹集资金不再局限于从商业银行取得流动资金借款的传统形式 , 而是通过票据筹资、 银行账 户透支融资等多种方式筹资，同时还在积极推进企业中期票据及淮南山南新城收储土地抵押 担保贷款等其他筹资方式。 优质、高效办理银行信用业务。