第13章 房地产投融资管理工具.doc

第13章 房地产投融资管理工具 13．1 项目投融资策划工具 13．1．4 融资策划委托合同书范本 以下为某公司的融资策划委托合同书范本，供读者参考。 文书名称 融资策划委托合同书 执行部门 监督部门 融资策划委托合同 编号： 甲方： 房地产开发有限公司 乙方： 投融资管理顾问有限公司 为充分发挥甲方的现有资源优势，加快甲方资产增值步伐，提升甲方品牌知名度和项目含金量，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展融资策划委托合作事宜，达成如下协议。 一、甲乙双方合作说明 甲方委托乙方作为 项目资金融资策划管理顾问，全权代理负责甲方经营融资策划工作，并向甲方提供相关顾问服务，乙方接受此项委托。 二、甲方主要职责 1．全力指导和支持、配合乙方委托融资策划工作。 2．及时提供融资策划所需真实、有效的各项文件资料。 3．及时办理融资的相关手续，承担约定付款义务。 4．遵守协议承诺，维护乙方权益。 三、乙方主要职责 1．组织资深金融投资及资产管理专家为甲方经营管理量身订做策划出个性鲜明、切实可行的短期和长期融资目标、整体资金融资管理战略规划方案和实施策略。 2．对甲方融资项目运作进行价值分析、策划和包装，根据实际调查结果和财务数据编写权威性、规范化的融资、申请文件和报告。 3．利用多种渠道和方式，有计划地面向境内外银行、担保公司、基金会、风险投资商、证券公司等金融机构进行多层次的融资推介。 4．组织项目投资商或贷款银行、担保公司专家到甲方现场考察。 5．代表甲方与项目投资商和贷款银行、担保公司等金融机构进行商务谈判与沟通协调。 6．负责代表甲方与项目投资商和贷款银行、担保公司等金融机构起草、草签合作协议和各种相关的法律文书，维护甲方权益。 7．负责联系办理甲方知识产权（商标、专利）等委托交办的其他事务和手续。 8．当融资进入正式程序时，双方另行签署专项融资服务协议，经甲方核准后予以实施。 四、融资策划工作流程 1．甲、乙双方达成共识，签订融资策划委托合同书。 2．甲方向乙方提供融资项目有关资料、提出具体要求、合作意向并及时回复乙方专家的询问。 3．乙方协调组织项目投资商或贷款银行、担保公司专家进行项目初步论证并到甲方现场调研、考察。 4．协助甲方与项目投资商和贷款银行、担保公司专家共同草拟和编报甲方融资相关文件、报告、报表。 5．落实招商融资方案：包括金融机构选定，融资方式确定，担保及反担保措施，账务合理调整，融资额度发放，资金到账通知及分配等。 6．甲方项目正常运转后的经营监管顾问与咨询。 五、成本与费用的核算规定 1．乙方顾问费：按每年人民币 万元（含策划启动、专家聘请、融资方案、项目调研、考察等）计算，由甲方在本合同书签订生效后10日内先支付一半，到半年时再支付余款，此外甲方可不再承担乙方为融资而支付的前期费用。 2．当甲方融资项目成功，甲方保证按融资的实际资金到账额的 %在资金到账当日支付乙方服务费。 六、合作期限 合作期限为一年，从甲乙双方正式签字日起开始计算。 七、违约责任 双方中的任何一方除遇不可抗力，不得擅自毁约，擅自毁约作违约论。违约方需向守约方赔偿损失。 八、其他相关规定 1．本合同书未尽事宜，双方协商解决。 2．本合同书双方签字盖章后即生效，到期无异议自动失效。 3．本合同书一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。 4．本合同书内容双方均有义务保守机密，不得擅自对外泄露。 5．本合同书争议交 仲裁委员会按现行有效的仲裁规则进行仲裁，裁决是终局的，甲乙双方共同遵守。 甲方代表签字： 乙方代表签字： 甲方单位盖章： 甲方单位盖章： 日期： 日期： 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 项目投融资决策管理制度 以下为某公司的项目投融资决策管理制度，供读者参考。 制度名称 项目投融资决策管理制度 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 编修部门 第1章 总则 第1条 为规范本公司投融资行为，降低投融资风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等有关法律法规的规定，结合公司的具体情况，特制定本制度。 第2条 本制度适用于投融资项目的管理决策，包括对内投资、对外投资、对外融资等投融资行为。 第2章 投资决策管理 第3条 对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资