物业公司现金管理办法.docxVIP

物业公司现金管理办法 为进一步加强企业现管理，根据国家有关现管理规定和《大 华集团财务管理制度》 ，结合公司实际情况，制定本规定。 一、可支付现范围： 1、员工的工资、奖、津贴、红利。 2、个人劳务报酬。 3、各种劳保福利费以及国家规定的对个人的其他支出。 4、出差人员必须随身携带的差旅费用。 5、结算起点（ 1000 元）以下的零星采购开支。 6、符合银行现支付规定的其他支出。 二、现收入规定： 管理处必须将收缴的物业服务费等收入当天解入公司指定开 户行账户，并日将解款及收款明细表上交公司计划财务部。 三、现使用规定： 1、须按照以上范围使用现，超出范围的均须通过银行进行转 账支付。 2、实行备用限额管理， 不得超额存放现， 库存现的存放限额， 由银行核定后报集团财务部备案。 3、管理处及公司各职能部门的日常现开支统一在公司计划财 务部报销，审批权限及流程参照《公司费用报销管理办法》有关 条款执行。 4、严禁“坐支”现，即不可从收缴的现中直接支用现。 第 1页 共 3页 5、不准用不符合 《企业会计制度》 规定的凭证 （如“白条”） 支取现或抵充现。 6、不准编造用途套取现。 7、不准用现购置国家规定的专项控制商品。 8、不准私自借用公款。 9、不准利用银行账户替他人套取现。 10、不准将位现按个人储蓄方式存入银行。 11、不准设立“小库” ，不准设置“账外”账户。 12、必