海问—广州杰赛—职务说明书表格-出纳.docVIP

PAGE 广州杰赛 管理咨询 PAGE PAGE 6 of 10 海问咨询 重要说明 本次调查是为了制定与各个岗位有关的工作内容，工作程序以及与业绩有关的指针，不考查思想品质及社会道德水平； 现有生产、技术、销售等岗位已制定的考核标准及指针将不予改变； 请将该职位的职务说明书自行完成后交项目组，项目组将完善这些岗位的职位说明书； 各职位仅提炼本职位的关键业绩指针。 填写步骤 各部门填写本部门目前岗位设置表； 各个部门领导先各自完成职务分析表和职位说明书及对部门人员的填表培训； 各部门其它岗位完成职务分析表和职位说明书； 各部门领导对本部门岗位说明书进行修订 重要时间点 各部门完成汇总后，统一交到公司人力资源部； 人力资源部于2002年6月10日中午前将下列已完成文件的电子版交到海问杰赛项目组 本部门岗位设置表； 本部门职位说明书； 本部门职务分析表 所附文件 职务分析调查表 职位说明书样本 岗位设置样本 职位说明书空表 岗位设置表 杰赛公司职务分析调查表 目　的：能够比较全面的反映出该职务的工作内容、工作职责、工作程序等内容。 问卷调查法步骤： 部门负责人向员工讲解职务分析的意义，并说明填写问卷调查表的注意事项 员工真实客观地填写问卷调查表，不要对表中填写的任何内容产生顾虑 部门负责人随时解答员工填写问卷时提出的问题； 员工填写完毕后，部门负责人要认真地进行检查，查看是否有漏填、误填的现象； 如果对问卷填写有疑问，部门负责人应立即向该员工进行提问； 问卷填写准确无误后，完成信息收集职务。 一、基本信息 　姓　　名：麦婉君?????? 填写日期：2002 年6 月7 日 　职务名称：现金银行出纳 职务编号： 　所属部门：公司财务部 部门领导姓名：叶桂梁 　直属科室： 直接领导姓名：叶桂梁 二、调查信息 1、请准确、简洁地列举你的主要工作内容（若多于8条可以附纸填写，下同）：（1）负责公司现金和银行存款的收付业务。 （2）负责购买支票及保管银行印鉴。 （3）执行公司现金数量规定，保障公司日常业务所需货币量。 （4）负责现金日记帐及银行存款日记帐核对。 （5）办理贷款证年审的业务。 （6）负责与七所之间的帐务往来业务。 （7）办理工资发放业务。 （8）其它日常事务。 2、请认真、详尽地描述你的日常性工作（如果有工作日志，请附后）： 根据经审核后的记帐凭证收付现金，盘存现金余额，做到日清月结，确保帐款相符；根据经审核后的记帐凭证收付支票，填写各类进帐单，汇款凭证，手续费 ,收费单，电子资金转帐单等交送银行，及时回收资金；按公司规定进行印鉴保管和使用；根据公司业务需要，及时购买所需支票，登记数量后交总部会计签收保管 ；根据现金需求预测，到银行提取备用金及返纳现金；每月编制银行存款余额调节表， 并查明造成未达帐项的原因，进行相应帐务处理；办理贷款证年审的业务， 到中国人民银行领取表格填制，提供相应资料，提交申请表格给中国人民银行审核；办理工场租金、水电费用、公司网络使用费、电话使用费、招待所餐费结算，办理总部原七所员工保险费用、个人代扣款结算；为新入职员工、临时工办理新开户工资卡；计算应付职工工资, 代扣款项（社会保险; 住房公积金及其代扣的个人款项）的计算及实发金额的计算和发放.，编制工资汇总表，将应付工资明细表及总额交至银行，由基本帐户向公司的工资专户转帐，由专户将实发工资划入员工个人帐户；同时向未能办理工资卡的员工发放现金工资；负责办理会计证的年审工作，负责安排会计人员参加继续教育培训事项，负责办理会计人员参加会计资格考试准备事务。 3、请详尽地列举你有决策权的工作项目？（1）对所有违反会计制度的业务，有权不予办理和制止，并上报上级领导。 （2）对不按规定进行的业务处理，有权予以记录和登记，并有权予以进行催缴。 （3）在统计资料收集的过程中，对不予合作的行为或人员，有权责令其完成或上报。 （4）对违反保密规定的行为或人员，有权采取一定的应急措施。 4、请详尽地列举你没有决策权的工作项目？（1）如何提高资金使用效率； （2）计划外用款是否支付； （3）经营运行中流动资金使用如何合理安排； 5、请简明地描述你的上级是如何监督你的工作的？ 现金收付是否准确，帐款是否相符，支票收入业务是否及时，是否按公司规定进行印鉴保管和使用，是否按规定及时提取备用金及返纳现金，每月编制银行存