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结算员岗位工作流程
结算员岗位工作流程
主要工作职责: 1、编制货款支付计划表;2、供应商货款的结算;3、银行日记
账对账;4、质量保证金的退还。
一、编制货款支付计划表
供应商货款结算实行计划审批制度,每月 6 日前,根据供应商货款支付计划分结算
地点、经营方式编制“供应商货款支付计划表”并报送总部结算中心审核,总部结算中心
初步审核并经领导签批后,按批准的供应商货款支付计划结算货款。附样表:
供应商货款支付计划表
填报单位:××店 金额单位:万元
项 目 ×月份 ×月份 ×月份 备
总计划 总部计 本地(中 注
划 心店)计
划
一、资金期初金额
二、预计本月现金收入
三、货款结算计划
1、本月计划预付货款金额(只限经销)
2、上月货款未付金额
3、本月计划付上月货款金额
其中:①经销货款金额
②代销(含扣率代销)货款金额
③联营(含租赁)货款金额
4、以前月份货款未付金额
2
5、本月计划付以前月份货款金额
其中:①经销货款金额
②代销(含扣率代销)货款金额
③联营(含租赁)货款金额
小计:本月预计付款金额(1+3+5)
四、税金
资金余额 966.52
总经理: 财务负责
人: 制表人:
二、供应商货款结算
(一)结算系统操作流程:
经销方
式先进
结算管 结算单生 结算单 结算单
结 结算单调
算 发票管 发票自 发票修 发票审
地
流 付款管 付款单生 付款单 付款单
预付款 预付款输 预付款 预付款
(二)结算管理模块操作流程:
门店结算员只负责账期<30天(一般为15天、10天或7天)的结算单生成工作。除
经销结算单在生成前需要进行单据勾对外(按入库单据、勾单结算即为勾对),其他经营
方式结算单的生成、审核流程与经销结算单操作流程相同。下面以经销结算单为例进行说
3
明。
1、经销结算单据勾对:登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30617]经销单
据勾对,如图2-1所示界面:
图2-1
点击查询按钮进入图 2-2所示界面,设置查询条件“状态=已审核、门店=×店、供
应商=××编码,逻辑选项中,组合条件选“并且”,同等条件选“或者”。
图2-2
4
通过点击增加、删除按钮进行条件的增加、删除设置。点击确认按钮进入图2-3所示
界面,根据“经销结算单据汇总表”与图中相对应的单据进行选择,对需结算的进货单据
通过鼠标勾选“√”来选择或取消(也可以点击选择按钮进行选择,点击不选按钮进行取
消)。
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