结算员岗位工作流程.pdf

结算员岗位工作流程 结算员岗位工作流程 主要工作职责： 1、编制货款支付计划表；2、供应商货款的结算；3、银行日记 账对账；4、质量保证金的退还。 一、编制货款支付计划表 供应商货款结算实行计划审批制度，每月 6 日前，根据供应商货款支付计划分结算 地点、经营方式编制“供应商货款支付计划表”并报送总部结算中心审核，总部结算中心 初步审核并经领导签批后，按批准的供应商货款支付计划结算货款。附样表： 供应商货款支付计划表 填报单位：××店 金额单位：万元 项 目 ×月份 ×月份 ×月份 备 总计划 总部计 本地（中 注 划 心店）计 划 一、资金期初金额 二、预计本月现金收入 三、货款结算计划 1、本月计划预付货款金额（只限经销） 2、上月货款未付金额 3、本月计划付上月货款金额 其中：①经销货款金额 ②代销（含扣率代销）货款金额 ③联营（含租赁）货款金额 4、以前月份货款未付金额 2 5、本月计划付以前月份货款金额 其中：①经销货款金额 ②代销（含扣率代销）货款金额 ③联营（含租赁）货款金额 小计：本月预计付款金额（1+3+5） 四、税金 资金余额 966.52 总经理： 财务负责 人： 制表人： 二、供应商货款结算 （一）结算系统操作流程： 经销方 式先进 结算管 结算单生 结算单 结算单 结 结算单调 算 发票管 发票自 发票修 发票审 地 流 付款管 付款单生 付款单 付款单 预付款 预付款输 预付款 预付款 （二）结算管理模块操作流程： 门店结算员只负责账期＜30天（一般为15天、10天或7天）的结算单生成工作。除 经销结算单在生成前需要进行单据勾对外（按入库单据、勾单结算即为勾对），其他经营 方式结算单的生成、审核流程与经销结算单操作流程相同。下面以经销结算单为例进行说 3 明。 1、经销结算单据勾对：登录富基财务系统→管理角色→结算管理→[F30617]经销单 据勾对，如图2-1所示界面： 图2-1 点击查询按钮进入图 2-2所示界面，设置查询条件“状态＝已审核、门店＝×店、供 应商＝××编码，逻辑选项中，组合条件选“并且”，同等条件选“或者”。 图2-2 4 通过点击增加、删除按钮进行条件的增加、删除设置。点击确认按钮进入图2-3所示 界面，根据“经销结算单据汇总表”与图中相对应的单据进行选择，对需结算的进货单据 通过鼠标勾选“√”来选择或取消（也可以点击选择按钮进行选择，点击不选按钮进行取 消）。