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中国票据交易所系统用户操作手册 （计费缴费分册） 2018年12月 第1章计费缴费 1.1票据有偿服务费查询 ［功能描述］ 为系统参与者提供票据有偿服务费相关的计费缴费信息查询、下载和打印功能。 1.1.1费用账单查诊 ［功能描述］ 法人机构操作员可以查询本会员费用账单，包含已出账单和未出账单，系统提供 已出账单打印功能。 非法人产品操作员可以查询单个产品的费用账单，包含己出账单和未出账单，系 统提供己出账单打印功能。 注：仅限法人机构操作员和非法人产品操作员查询会员账单，分支机构操作员，以 及无非法人产品权限的操作员无法查询。 ［菜单位置］ 计费缴费- 票据有偿服务费查询- 费用账单查询 ［模块页面］ ［输入域］ 一、己出账单查询 账单起始周期：必输项，默认为当前系统月份的前两个月。 账单结束周期：必输项，默认为查询当月，且不能大于查询当月。账单起始周期 和账单结束周期之间不能超过三个月。 会员名称：非必输项，灰显，不可修改，默认显示当前会员。 机构名称：非必输项，只可输入非法人产品名称。（仅限资管类会员） 扣费状态：非必输项，下拉框，可选择，已扣费、未扣费、排队处理中和扣费失 败。 二、未出账单查询 查询起始日：必输项，不能早于当前账单周期开始日期。 查询截止H：必输项，不能晚于当前系统H期的前一H。 会员名称：非必输项，灰显，不可修改，默认显示当前会员。 机构名称：非必输项，操作员可输入本级及下辖系统参与者。 ［操作步骤］ 1.在“费用账单查询”页面中点击“查询”按钮，显示己出账单或未出账单相关 信息。 1）已出账单查询：系统已生成的账单。 a） 账单日：待查询账单周期的最后一日。 b） 账单到期扣款H：默认显示每月15 H,如遇节假H扣款H顺延至下一个工 作日。 C）最近扣费日：最近系统扣费日期。 d）应缴金额（元）：显示本账单扣费总金额。 2）未出账单查询：显示当前账单费用，查询截止当前系统H的前一日数据。 点击查询按钮，显示机构列表信息。 b） b）点击列表信息中的记录，展示系统参与者的分项费用信息。 C）点击“打印”按钮，进入打印界面。 ?mnwi )oewT ?■，■； a?iwuR^ a ??4广? (M . 套?曹队? lea oi Alt 机代厂1；7U■日 FAB羽?！?立司 ?. 03ft 03 *?白■? 3B19MisM?6 1.12机构费用清单查询 ［功能描述］ 机构操作员查询本级及下辖分支机构已出账单的收费情况。 ［菜单位置］ 计费缴费- 票据有偿服务费企询- 机构费用清单查询 ［模块页面］ 中国累IS交易系绞，一. ?■ MR) ［输入域］ 账单周期：必输项， 机构名称：必输项， ［操作步骤］ 账单周期应小于系统当前月份。 可输入本级及下辖机构。 1.在“机构费用清单查询”页面中输入查询条件，点击“查询”按钮。点击“重置” 按钮，进行重置。“调整后金额（元）二“金额（元）”（-/+） “调整金额（元）”。 中国票*交曷系绞卜~. (■ ^1)1 ? A?l?l ON ?? 1 . .8 二上4| 巨 E ?e ? ? : ? W.NB , 4 ?it B?IB* I ?? ■ a ? ? 我工n ?4Q Ut C !? g,?芥 1.13会员费用清单查许 ［操作步骤］ 在“会员费用清单查询”页面中点击“查询”按钮，进行查询。点击“下载”按 囹 钮，下载查询结果，下载模板详见583W。点击“打印”按钮，进入打印界面。注： 查询结果为本级及下辖机构的汇总金额，列表信息中可查看单个机构的费用明细。 hllillilliiHiHiHi T 4 J 。 1 s ?_ 9 e C L A A ? 3 X vr a ?? g : 1 -T n 5 ?- WS--|??一 ？二 1.1.4计费基础表查询 ［输入域］ 收费项目：必输项，可选择，账户维护费、交易手续费、结算过户费和其他结算 费。 会员名称：必输项，默认当前会员。 机构名称：必输项。可输入本级及下辖机构。 查询起始日期：必输项。 查询结束H期：必输项，不能晚于当前系统IJ期的前?日。 注：起始日期和结束日期之间不能超过1个月。 ［操作步骤］ 1.在“计费基础表”页面中点击“查询”按钮，进行查询。 注：列表信息中，转贴现、买断式回购（7天含以内）和买断式回购（其他期限） 统计买卖双方的票面总额。质押式回购（7天含以内）和质押式回购（其他期限）统计 回购金额。 i i i ;I I I ? i g q lUHhhiihl ih vq i J 1 iiHnihldh. JiHl