周口供电公司自筹资金管理典型经验.docxVIP

完善计划管理加强监督考核 周口县级供电企业自筹资金投资计划深化执行 专业名称：投资管理一自筹资金投资实施管理 日 期：2013年9月 申报单位：周口供电公司 ［摘要］近年来，自筹资金在电网建设总投资中所占的比重 不断上升，并形成了县级供电企业投资资金的主要来源， 及时缓 解了省公司专项资金投入不足与电网发展需求之间的一些突出 矛盾。2013年是县域自筹资金管理转轨的一年，为了增加县域 固定资产投资规模，加大自筹资金投资力度， 进一步完善县域电 网建设，提高资金利用率， 根据河南省电力公司的总体部署， 周 口公司制订并实施了县级供电企业自筹资金投资计划管理体系 和解决方案，优化了县公司的投资计划， 提高了对所辖县公司自 筹资金投资计划的过程管控力度。 一、管理目标描述 （一）管理理念或策略。 把握机遇，加大投入力度。 县域自筹资金投资是解决县 域电网发展滞后的重要手段， 从今年4月份，省公司组织召开了 多次加大自筹资金投入的专题会议。 公司将此作为加快县域电网 发展，解决农网建设薄弱问题的重要契机， 鼓励引导县局加大资 金投入规模，2013年省公司下达的综合计划中周口公司自筹资 金投入达到了 2.6亿元，位列全省第二。 把控风险，确保投资成效。 周口公司县级供电企业整体 负债率较高，各单位务必避免因融资额度加大而引起的企业经营 风险。首先，市公司根据县公司电网发展及财务运营现状， 对县 级供电企业采取“以电网需求确定项目、以项目确定投资”的原 则，充分利用现有资源，满足实际功能需求，严格控制投资规模， 重点将投资资金用于解决迎峰度夏、 迎峰度冬期间周口农网供电 “卡脖子”和用电“低电压”的问题。其次，突出计划管理的刚 性，按照“逐级上报、专业审核、分批实施”的方式，全面管控 县域自筹资金年度整体投资成果。 （二）管理范围和目标。 县域自筹资金投资计划的实施管理和监督， 其主要管理范围 是县公司的电网基建 （110千伏、35千伏、10千伏、二次工程） 投资计划，小型基建投资计划、技改投资（ 35千伏及以上、10 千伏及以下）计划、固定资产零购计划和各项专项投资计划。 通过市公司专业化管理和分批次项目的实施， 规范县公司的 自筹资金投资管理流程， 减少计划执行的偏差率， 提高计划的完 成率和刚性执行力度，从而建立市公司到县公司自筹资金投资管 理的整体管控机制。 （三）管理指标体系及目标值。 县域自筹资金生产性投资计划完成率 =市辖县公司生产性 投资完成额+年度生产性投资计划（包括基建、技改、营销资本 性及信息化资本性投入，包含在省公司下达的县公司综合计划及 调整计划中）X 100%。 周口公司通过一系列切实有效的管理方法， 达到县域自筹资 金生产性投资计划完成率 100%。 二、主要管理做法 （一）主要做法。 完善工作机构。 市公司成立了以总经理为组长、主管农 电副总经理任副组长的自筹资金领导小组， 负责自筹资金投资计 划管理工作的总体组织和统一指挥。 领导小组下设办公室，由各 专业部门行政负责人组成， 负责全过程管控。形成了市公司一把 手挂帅、办公室牵头、责任单位执行、上下联动、高效协同的自 筹资金投资计划管理工作格局。 纳入议事日程。 市公司对自筹资金投资计划项目进行专 业分工，实行专业化管理，要求各专业部门以管理好本专业的计 划、实施好本专业的项目为出发点， 把自筹资金投资计划管理工 作作为一项内容，与安全生产、经营管理等工作一起同研究、 同 部署。根据《周口供电公司县域自筹资金投资计划管理办法》 ， 市公司每月负责组织各专业管理部室召开会议， 每周编制一期工 作简报，通报各专项工程实施执行情况， 并协调解决计划执行中 存在的问题，工程进度得到了有效控制。 完善规章制度。 市公司先后印发了《周口供电公司县域 自筹资金投资计划管理办法》、《关于成立周口供电公司县域自筹 资金投资管理组织机构的通知》、《关于下发周口供电公司 2013 年县域自筹资金第一批执行计划的通知》 、《关于下发周口供电公 司2013年县域自筹资金第二批执行计划的通知》 、《周口供电公 司县级供电企业负责人业绩考核管理办法》等。 分批组织实施。为了把控好投资节奏，对省公司下发的 2013年自筹资金投资计划进行分解，制订了 “分批次实施”计 划。其中第一批投资计划 8486万元，第二批投资计划 7989万 元已陆续下发。两批计划项目安排均以生产性投入项目为重点， 共安排电网及技改项目资金 13425万元，重点解决农网供电能 力受限问题。目前已累计完成项目投资 8486万元，切实提高了 自筹资金投资计划中生产性投资完成比例。 强化监督考核。 市公司将项目计划管理、项目建设实 施、项目竣工审计等环节， 纳入督办考核机制，列为市公司重点 督办事项和2013年县级供电企