财务管理系统综合应用案例分析.docxVIP

财务管理系统综合应用案例分析 财务管理系统综合应用案例 一、 单位基本信息 丹东启新实业有限责任公司 ，简称启新公司，为工业企业，执行 新会计制度，手工账向计算机转换时间为 7月1日。 二、 企业财务分工信息 企业财务核算设置”财务核算”、”综合管理”、”出纳管 理”三种基本会计管理岗位，编号分别为” A001 ”、” A002”、” A003”，其中，财务核算岗负责制单、审核与记账 ；综合 管理岗负责财务分析与报表管理 ；出纳管理岗负责现金管理与银行 对账等。 企业财务部门职工信息与财务分工情况如下表所示。 企业财务人员信息表 编号 姓名 口令 所属部 门 角色 主要职责 001 夏颖 1 财务部 账套主 管 财务主管 002 局静 2 财务部 总账会 计 报表编制 003 王婷 3 财务部 财务核 算 制单 004 4 财务部 财务核 算 制单与凭证管 理 005 王晓 5 财务部 财务核 算 审核 006 孙翠 6 财务部 财务核 算 记账  007 于洋 7 财务部 出纳管 理 出纳 008 李雪 8 财务部 出纳管 理 现金、银行管 理 009 赵祥 9 财务部 出纳管 理 银行对账 010 李磊 10 财务部 综合管 理 财务分析 三、企业基础信息 企业机构设置信息 表2部口档案信息表 部门编码 部门名称 负责人 部门属性 1 综合部 赵珂 管理部门 101 总经理办公 室 赵珂 综合管理 102 r财务部 夏颖 财务管理 2 技术开发部 于晓 技术开发 3 市场部 王亮 购销管理 301 采购部 王亮 采购管理 302 销售部 李哲 销售管理 4 生产加工部 孙晃 生产加工 表3职员档案信息表 职工编号 职员姓名 所属部门 职员属性 10101 赵珂 总经理办公 室 总经理 10102 李楠 总经理办公 室 总经理助理 10201 r夏颖 财务部 财务主管 10202 局静 财务部 财务经理  10203 王婷 财务部 会计 10204 财务部 会计 10205 王晓 财务部 会计 10206 r 孙翠 财务部 会计 10207 于洋 财务部 出纳 10208 李雪 财务部 出纳 10209 赵祥 财务部 出纳 10210 李磊 财务部 会计 1 r于晓 技术开发部 部门经理 2 赵天 技术开发部 职员 3 赵雪蒙 技术开发部 职员 4 刘学义 技术开发部 职员 30101 王亮 采购部 部门经理 30102 刘学 采购部 职员 30103 李莉 采购部 职员 30201 李哲 销售部 部门经理 30202 赵信 销售部 职员 30203 「肖华 销售部 职员 40101 孙晃 生产加工部 部门经理 40102 李祥语 生产加工部 职员 40103 孙磊 生产加工部 职员 40104 刘良 生产加工部 职员 40105 赵海 生产加工部 职员 结算方式 企业经济业务结算方式如下表 常见结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 01 现金支票 是 02 转账支票 是 03 商业承兑汇票 否  04 银行承兑汇票 否 外币信息资料 企业外贸业务使用外币为美元 ，汇率方式为固定汇率,7月初记 账汇率为1美元=6.9元人民币。 地区、客户和供应商分类信息 企业往来单位分类资料信息如表 5、表6和表7所示。 地区编码地区名称01 地区编码 地区名称 01 国 ra P00T * 01 002 TE 01003 辽亍 01004 02 1 0 美 表5地区分类信息 表6客户分类信息表 分类编码 分类名称 表7供应商分类信息表 分类编码 分类名称 01 工业 客户档案 与企业有经济业务往来的单位的基本信息如表 8和表9所 示。 表8客户档案信息表 各 勺’ 各 1 各 T代表 分 类 1 税号 仃 15 亏 电话 1 S 发职 001 1 ! 01 i. 1111 118000 2347369 A 10月 002 北 北 丝 绸 1 01 1 2222 100866A 5月  7 g— 003 1 机 02 工 业 斐 仃 3333 66A 1月 表9供应商档案信息 编粤 供风质名 称 1A 代表 行业 税号 开户 银行 n 001 华虞 华能 刘珂 01 工业 工行 1222 002 r 、，/ r i r V、 辽机械 rx_2_^L. 赵亮 01 工业 工行 2111 003 人刑械 人曹几 械 孙冬 01 工业 建行 3322 6.存货信息 企业存货信息资料如表 10、表11和表12所示 表10客户分类信息表 存货分类编码 1 存货分类名称 01 1 02 旦日 03 —51 勿I, 0^ 太’」 二 /r 七日口 表11存货计量单位信息表 FT且 ￥1