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财务部出纳KPI指标体系表 2020年5月29日 部门KRA/KPI指标体系 DEPT. KRA/KPI SYSTEM 部门名称:一财务部— 部门名称:一财务部— 岗位名称:—出纳岗位— 版次:—B KRA KPI 配分 KPI定义 计算方式 数据提供部门 收集 周期 指标值 计分细则 资金控制 货币资金 10 现金不超过5000元过夜；按＜出纳每日现金使用审 批表 ＞提取现金；监督资金安全； 出错及推 迟次数 财务经理 月度 A=0 达到此标准计10分 次 每次扣5分扣完未止 银行票据 10 严格执行支票购买及保管手续；对收取的客户银 行汇票及时托收；及时提取发生的银行单据；不准 开具空头支票，不准开具无台头的支票。 出错及推 迟次数 财务经理 月度 A=0 达到此标准计10分 次 违规一次计0分 收付款管 理 付款单据 20 及时传递原始凭证；按规定审批手续支付款项；支 付单据上由领款人先签收后付款；保证付款单位名 称金额与增值税发票客户名称与单位一致；按规定 及时发放工资。 出错及推 迟次数 财务经理 月度 A=0 达到此标准计20分 次 每次扣10分扣完未止 帐务管理 20 及时登记当日发生的日记账；每月10日编制上月 银行余额调节表；当日报＜出纳每日资金报表＞； 出错及推 迟次数 财务经理 月度 A=0 达到此标准计20分 次 每次扣10分扣完未止 发票填开 30 根据营销办事处要求，开具增值税专用发票。 出错及推 迟次数 财务经理 月度 A=0 达到此标准计30分 次 每次扣10分扣完未止 财务机密 10 按规定保守财务机密 出错及推 迟次数 财务经理 月度 次 违规一次计0分 关健事项 1、严重违纪重包括：A、重大安全事故，一次性造成金额在 10000元以上，一次性扣5分； 2020年5月29日 B 、重大质量事故，一次性造成金额在10000元以上，一次性扣5分; G严重违规违纪,一次性扣5分。 2,合理化建议被采纳加分. 部门经理签核日期： 人力资源部门确认： 日期: 部门经理签核 日期： 人力资源部门确认： 日期: 2020年5月29日