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财务部管理规章制 度汇编 财务部管理制度 编号:DH-HR-001 鼎航经贸有限公司 目录:第一章部门职能 TOC \o 1-5 \h \z 第二章部门职责 1 第三章各岗位职责 2 第四章管理规章制度 4 第一章财务部部门职能 一、 在财务主管的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情 况、分析产生差 异的原因、提出改进意见。 二、 编制资金计划、合理调度和安排资金 ，提高资金使用效率。 三、 加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。 四、 加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。 五、 加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。 六、 正确地反映企业财务状况和经营成果。 七、 提供可靠的财务信息和经济信息 ，当好领导参谋。 第二章 财务部部门职责 一、制订公司财务、会计制度和预算管理制度 ，建立和完善财务管理和会计核算体 系。 二、 负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作。 三、 责公司会计核算，编报公司财务预算和决算。 四、 分析公司的财务经营情况。 五、 负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销 户，办理公司 纳税申报和内部费用报销工作。 六、 配合有关部门定期对公司资产进行盘点。 七、 负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查。 八、 对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议。 九、 负责公司所需物品的采购及管理工作。 十、完成公司领导交办的其它事项。 第三章 财务部各岗位职责 一、财务主管职责： 1、 受董事长直接领导，负责集团财务部日常管理工作 ，定期、不定期的进行财务状 况分析工作。 2、 严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。 3、 负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。 4、 负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。 5、 负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。 6、 负责审核米购部门的 ＜ 米购成本利润申请表 ＞，负责油品价格信息的收集工作。 7、 负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。 8、 负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。 9、 负责组织安排资产的清查及盘点等工作。 10、 负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告 ，负责财务决策工 作。 11、 指导和检查集团及下属公司的财务情况 ，综合分析集团财务情况及经营成果 ，编 写财务状况说明书，进行财务预测。 12、 负责与银行、税务关系的协调。 13、 负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。 14、 负责对有关经营合同的财务审查工作。 15、 完成领导交办的其它工作。 二、会计岗位职责 ： 1、 贯彻执行 ＜会计法 ＞等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象 ，发现 重大问题及时 向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。 2、 审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算 ，按时编制各种 财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定 ，严格发票管理。并定 期检查发票使用情况。 3、 负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表 方式对账目做出结算； 4、 负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作 ； 5、 保管好各类财务资质证件、印章 ； 6、 编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表 及财务报表； 7、 协调出纳员进行资金业务管理 ； 8、 对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证； TOC \o 1-5 \h \z 9、 按时报税、交税。协调好税务部门的工作 ； 10、 编制应收、应付、往来款项报表 ，每月传达到公司各部门进行帐目核对 ； 11、 树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。 三、出纳岗位责任： （一） 遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度 ； （二） 负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作 ，定期进行货币资金的业务 核算;做到所有账目日清日结、准确无误 ； （三） 费用报销严格执行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续 ，对 每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依； （四） 按时填报各种现金银行、费用等月报表 ； （五） 及时办理订货汇款、必须严格把关 ，手续齐全方可办理，编制记账凭证、登记账 簿与银行核对每笔业务发生额及余额 ； （六） 保管好各种印章，按规定使用； （七） 保管好各类原始票据以备查找； （八） 树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。 四、保管员岗位职责： （一） 熟知商品的品名、特性、功能外观 ，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数； （二） 保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相