XX集团矿区资金管理规定.docVIP

XX集团矿区资金管理规定 为科学合理使用资金，提高资金利用效率，促进我矿整体经济效益的不断提升，确保完成年度各项经济技术指标，特制定本规定。 一、资金收支原则 1. 预算管理原则。按照资金收支预算，办理资金收付，实行以收定支。 2. 合理使用原则。按照资金状况，合理安排资金流向，保证重点投入。 3. 严格审批原则。按照资金管理权限，掌握资金使用，严格支出审批。 4、承包控制原则。谁消耗谁承包、谁承包谁管理，确保资金可控。 二、资金预算管理 1. 资金预算的编制 由财务科根据上月现金流量状况及本月各业务部门上报的资金付款计划，并考虑本月资金收支变化情况，编制月度资金预算。经主管矿长或经营副矿长审定后报送集团公司财务部。 2. 资金预算的审定 由财务科依据集团公司财务部批准后的资金预算，按单位编制资金支付计划，报送经营副矿长。经营副矿长召集有关人员对资金支付计划进行审查、审批。 3. 资金预算的执行 财务科依据集团公司批准的现金预算和经营矿长、矿长审批后的资金支付计划办理。 三、资金收入管理 1、煤炭销售收入 ⑴运销公司收取煤款。质检中心在煤炭发运后36小时内将煤质化验报告传至集团公司运销处；洗运科及时督促集团公司运销处开票将煤款转矿，每旬与集团公司运销处核对一次发运量，确保每月销售煤款及时转入我矿内行帐户。 ⑵矿自行收取地销煤款。洗运科填写“地销煤提煤单”及“装卸费结算单”，经经营副