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工作计划出纳工作目标 出纳工作目标 巉口小学出纳工作计划 一、 加强规范现金管理，做好日常核算 1 1、 根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工 作。 2 2、 做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3 3、 做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行 结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的 核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计 做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4 4、 做好应对突发事件的应急工作。 5 5、 坚持原则，秉公办事，做出表率。 6 6、 完成领导临时交办的其他工作。 二、 加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相 关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。 三、 做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加收入, 减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。 1 1、 预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。 既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2 2、 要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预 算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，财务预算要 求每月 5 25 日必须上报财务小组。 3 3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标， 钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批。 四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全 理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务 运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。篇二 ：《出 纳岗位工作目标》 出纳岗位工作目标篇三 ：《x xx 出纳年度工作计划》 出纳年度工作计划 一、 日常工作 ： 1与银行相关部门联系 ，井然有序的完成领导交代的各项任务 ； 2对于职工报销的各项费用 ，做到快速 ，合理的发放 ； 3及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐 支现金现象， 4?每月初及时与银行对账，并取银行对账单。 5?每月初按时做出资金表。 6?仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 ｛出纳工作目标 ｝. . 7?认真做好凭证 8?每季度按时去银行拿利息清单 9?每月按时去银行拿税单 10?根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 11?每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二. 其他工作 1 1、 严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目， 发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好 对账工作认真做好未达账项调节表， 2 2、 坚持财务手续，严格审核算 （发票上必须有经手人、验收人、审批 人签字方可报帐 ），对不符手续的发票不予付款。 3 3、 为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇 票账户及保证金账户等。 4?根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付 讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 5?按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确 ； 6?妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资 料的、归档 ； 7?定期和不定期向财务部经理报告工作 ； 8?完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 篇四 ：《出纳员工作 计划》 出纳员工作计划 哈密鑫城矿业有限公司：金永鸿 ｛出纳工作目标 ｝. . 出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有 关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义 上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都 属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、 货币 资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的和 保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作， 也包括各单位业务部 门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会 计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 我作为一名刚接手续的出纳，X XX 年开展的工作计划如下： 1. 严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。 发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账 工作。 2. 及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。｛ ｛出 纳工作目标 ｝. . 3. 根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和 其它发放经费。 4. 坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审 核人签字