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雄县供电公司经营管理工作汇报 2010 年，在保定供电公司正确领导和大力支持下，雄县 供电公司树立科学发展观，推进两个转变，加强企业精益管 理，推进标准化建设，企业呈现出健康、快速、和谐发展的 大好形势，各项工作都取得了较好成绩，公司在“一强三优” 现代公司建设的道路上又迈出了重要而坚实的一步。现将我 公司经营管理工作情况汇报如下： 一、财务部分 1、雄县供电公司财务资产状况：截止到 2010 年 12 月 31 日，资产总额为 216284378.35 元,负债总额为80 元,所有者权益为 161822662.55 元，资产负债率为 25.18%;经 营 售 电 量 为 914346.20 兆 瓦 时 ， 主 营 业 务 收 入 为 505373256.60 元,利润总额完成 668.82 万元。 2、截止到 2010 年 12 月 31 日，我公司货币资金余额为 82 元，其中农业银行存款为48 万元， 中国银行存款为19 万元，联社存款为 3374520.70 万元，建行存款为 266776.02 元，库存现金为 185.43 元。 3 、截止到 2010 年 12 月 31 日，我公司应收账款余额为 -341469.08 元，应收账款账面为负数主要原因是应收电费中 包含少量预收电费，预付账款为 49862.49 元，其他应收款为 28 元，其中：一年以内的业务往来为 9796172.76 元；五年以上的长期应收款为 1538842.52 元，形成原因是 上世纪 90 年代，当地政府部门对我单位的借款，长期以来， 我单位对这些借款努力催收，但由于时间太长，且当时手续 不太完善、当事人大都不在岗位，回收困难很大，我们准备 联系税务机关对其做坏账处理。 4 、我公司对外投资一户，为保定旺龙培训中心，该公 司为集体企业，投资金额为 65 万元，投资年份 1999 年，历 年无分红，建议回收该投资。 5、 截 止 到 2010 年 12 月 31 日 ， 我 公 司 存 货 为 1955552.21 元，主要是存放于我公司库房的变压器、电缆等 用于抢修的原材料（财务账与附表 6 的差额主要是附表 6 库 存包括低压维护费库存 4498670.03 元 ）。 6、我公司房产 24 处，建筑面积 34767 平米；土地 24 处，共计 152084 平米。房产、土地权属无争议、无抵押。 房产、土地情况详见附表 7。 7、我公司经资产清查后，不存在有账无物资产，见 2010 年农电资产清查表及设备台帐（附表 8）。 8、我公司无长期借款。 9、截止 2010 年末，我公司应付账款年末为 元，主要包括应付物资款、应付工程款，账龄都在一年以内； 预收账款为 8742069.37 元，主要是农排和大工业预收电费； 其他应付款62 元，主要包括工程材料质保金 5840752.77 元，工程安全保证金 1900000 元，职教经费 688078.22 元，保定市公司拨款 4009491 元，无五年以上的 长期应付款，4 年长期应付款为城网质保金 45680.90 元，由 于我公司未能与客户取得联系，尚未支付；应付职工薪酬 3043424.41 元，为以前年度形成的工资余额；应交税费 -2136784.26 元，主要包括增值税-3915402.30 元，（我公司 12 月份留抵进项税 3915402.30 元）所得税 815827.43 元， 见附表 10-14。 10、我公司为容城供电有限责任公司担保三起，共计担 保资金元，详情见附表 15。我公司资产无抵押、 无质押。未决诉讼三起，因我公司不能预计未决诉讼结果， 所以未纳入或有负债，详情见附表 18。 2 11、我公司无账外及代维护资产（附表 19）。原因是在 第一次农网改造期间，由于当时集体资产已无接收价值，且 村委会不愿意将集体资产划归我公司，我公司农网改造力度 非常大，且未接收代维护资产。 12、我公司近年来经营形势较好，连年盈利，无潜亏挂 账情况，无虚列收入、应计未计成本