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#@#@@# 股份有限公司 经营性审计报告 2011-2012 年度） 报告编号 审计所用时间 审计小组成员 报告编制人 审计复核人 报告状态 审计性质 最近一次审计报告时间 报告接收人 （下述名单为审计监察部提出， 若管理层认为其他人也需得到此份报告， 请在下面空格处填列，审计监察部将会转交给相应部门及负责人） 姓名  职务  授权发送部门（人） 审计监察部 审计监察部 审计目录 一、审计结论及建议 ....................... 错误 !未定义书签。 一）审计结论 .......................... 错误 !未定义书签。 二）审计建议 .......................... 错误 !未定义书签。 二、公司概况、组织结构及内部控制制度制定及执行情况 错误 !未定 义书签。 一）公司概况 .......................... 错误 !未定义书签。 二）组织结构 .......................... 错误 !未定义书签。 三）内部控制制度制定及执行情况 ........ 错误 !未定义书签。 1、内部控制制度制定情况 ............ 错误 !未定义书签。 2、内部控制制度执行情况 ............ 错误 !未定义书签。 3、存货管理及流程抽查情况 .......... 错误 !未定义书签。 4、融资租赁业务流程抽查情况 ........ 错误 !未定义书签。 5、资金支付审批流程抽查情况 ........ 错误 !未定义书签。 三、预算执行和绩效考核情况 ............... 错误 !未定义书签。 一） 2011 年至 2012 年公司预算考核情况 . .. 错误 !未定义书签。 二）各部门 2011 年收入、利润完成情况 ... 错误 !未定义书签。 三）各部门 2012 年收入、利润完成情况 ... 错误 !未定义书签。 四）绩效考核 .......................... 错误 !未定义书签。 四、项目管理情况 ......................... 错误 !未定义书签。 五、财务报表事项抽查情况 ................. 错误 !未定义书签。 一）货币资金 / 网银支付抽查情况 ......... 错误 !未定义书签。 二）存货抽查情况 ...................... 错误 !未定义书签。 三）应收账款抽查情况 .................. 错误 !未定义书签。 四）预付账款抽查情况 .................. 错误 !未定义书签。 五）无形资产 / 知识产权抽查情况 ......... 错误 !未定义书签。 根据《 2012 年度内部审计工作计划》的安排，按照公司审计制 度的规定，审计监察部于 2013 年 月 25 日至 2013 年 月 日对 ## 进行了 2011 年度和 2012 年度经营性审计。本次审计的主要范围是对 ##内部控制制度制定及执行情况进行抽查、 评价；对预算执行和绩效 考核情况进行审核、评价；对项目核算管理情况进行抽查、评价；对 财务报表信息的真实性、 财产的完整性安全性进行抽查测试， 重点抽 查范围包括：货币资金管理、存货管理、应收账款管理、预付账款管 理和无形资产管理。在审计过程中，我们实施了包括抽样检查、审核 会计凭证及原始凭证、检查会计账簿、收集相关制度流程及资料、核 对相关纪录、访谈（询问）相关人员等认为必要的审计程序。现将内 部审计情况报告如下： 一、审计结论及建议 一）审计结论 ##自 200 年成立以来，公司销售收入和净利润取到了连续增长 的好业绩，其中 2011 年及 2012 年实现销售收入 亿元，净利润 万元，实现了较快发展；目前公司拥有发明专利 项，计算机软件著 作权 项，经认定的软件产品 项，国家重点新产品 项，火炬计划 项目 1 项，北京市自主创新产品 项。从管理、技术到市场、服务等 各方面，公司的整体实力和创新能力全面得到提升并进入了快速发展 期，取得了较好的成绩， 我们认为取得成功的主要原因有以下几个方 面： 一是自 2009 年##改制后，健全和完善了企业法人治理结构；通 过员工持股办法， 将核心员工的利益与企业发展的长远利益结合在一 起，保持了核心团队的稳定； 二是公司主营产品定位准确；以总裁 ##@@为核心的团队团结紧 密，沟通有效；公司经营得到母公司的支持； 三是公司始终把技术创新和管理创新作为企业持续稳定发展的动力，加强项目精细化管理，依靠自主研发不断提升核心竞争力，在最近二年，得到了体现； 四是公司牢牢把握资金