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南山集团财务公司的资金管控 新模式 南山集团财务公司的资金管控新模式 ? 南山财务公司成立之后就不断加大内外资 源整合力度，用服务手段构建“现金池”， 以提高集团财务管理的水平。南山集团财务 公司的运营，将通过搭建坚实的金融服务平 台，助推南山集团公司更加稳健、 更高水平、 更广区域的跨越式发展。 南山集团始创于 1978 年，在改革开放政策的 指引下， 在各级领导的大力支持下， 南山人经过 三十余年的团结拼搏、 艰苦创业， 现已发展为辖 属三大园区， 20 余个居民生活区， 近 60 家企业， 多家上市公司， 多个金融机构的大型民营股份制 企业集团， 拥有铝业、 纺织服饰、 金融、房地产、 旅游、教育等主导产业，并在澳大利亚、美国、 加拿大、意大利等多个国家和地区设立分公司， 位列中国企业 500 强前列。 南山财务公司于 2008 年 4 月正式获准筹建， 注册资本五亿元， 由南山集团公司、 山东南山铝 业股份有限公司、 龙口市南山宾馆、 龙口市南山 旅游景区管理处等 4 家集团成员单位以及战略 投资者海尔集团财务有限责任公司共同出资组 建。 2008 年 12 月 18 日，南山集团公司在山东 龙口南山国际会议中心隆重举行了南山集团财 务有限公司（下称“南山财务公司”）的揭牌仪 式。南山财务公司是继万向、 红豆之后的全国第 三家、 山东省首家民营企业集团财务公司， 也是 山东省继重汽集团、 海尔集团、 海信集团之后第 四家企业集团财务公司。 南山财务公司可对成员 单位办 理财 务和融资顾问、 信用鉴证及相关的咨 询、代理业务，对成员单位办理票据承兑与贴现， 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结 算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成 员单位办理贷款及融资租赁， 从事同业拆借等业 务。 南山财务公司成立之后就不断加大内外资 源整合力度，用服务手段构建“现金池”，以提 高集团财务管理的水平。 其一：其对成员单位资金实行了 “收支两条 线”管理，企业所有资金都必须归集到财务公司 账户，在集团所在地企业的资金收入即时归集到 结算账户，异地企业营业终了所有存款归集到结 算账户，资金支付则都需要通过财务公司结算账 户办理。 并根据集团考核和账务处理需要， 为内 部考核单位、非法人单位提供的二级账户管理， 实现 “谁的钱进谁的账”，直接与财务公司对账， 大大方便了企业财务核算和管理的需要。 各企业 的资金收付活动分两条线反映， 为集团实行预算 管理提供了支持， 同时也加强了对各成员单位资 金活动的监督力度。 其二：其根据成员单位的产业特点， 设计规 划丰富的业务品种， 为成员单位提供的业务品种 达 60 多项。在授信业务上， 注重发挥自身优势， 提高服务质量， 充分发挥自身作为一级法人、 决 策链条短的优势， 只要企业提出合理需求， 财务 公司就在第一时间内全方位满足， 即便几天时间 的短期贷款、 即将到期的票据等， 都有对应的产 品服务，全力满足企业的需要， 支持企业的生产 经营和发展。 其三：通过同业合作，丰富融资渠道，搭建 合作平台。南山财务公司针对每家金融机构的管 理模式、 业务偏好都进行了研究， 先后与各商业 银行、海尔