应付账款对帐流程图.docxVIP

流程图 采购下订单 仓库收料员 财务 供应商 材料检验 仓库收 料入库 收料员 财务部 应付账款对账流程图 说 明 权责部门 相关表单文件 1、 订单需包含供应商、物料名称、规格、数量、单价、 金额、币别等 2、 订单需先经过部门领导及厂长或副总经理签核，金额 大于5000元人民币还需呈总经理签核 采购 采购主管 厂长或副总 总经理 订单 1、 财务根据采购提供的订单录入下订明细表 2、 收料员根据采购提供的订单确认物料进货时间 财务 收料员 订单 收料员根据米购确定交期的订单收取供应商交来的货物。 1、 订单交期已到，根据来料开俱物料验收单 2、 若订单交期未到，则通知米购，请米购确定处理方法 供应商 收料员 验收单 材料验收无误之后， 把验收单及材料交给品保部检验， 并 把结果填写在验收单上相应位置 1、 验收无误之后提交仓库收料入库，并登记账册 2、 检验过程中出现不合格品，则需提交部门主管确认是 否町以采用或直接退回厂商 3、 不合格品提供检验报告到财务，并把材料退回收料 区，请收料贝开退货单并通知厂商把货退走 4、 可以采用为特采材料的，则需把检验报告提交总经理 签字 收料员 品保QC 品保主管 总经理 验收单 检验报告书 退货单 经过品保部检验之后，合格品需送到仓库由仓管收料入 库，登记账册，并在验收单签名确认物料已收料入库 。 验收单还需仓库主管签字 仓管 仓库主管