兴陇中 学内控制度目录.docVIP

兴陇中学内控制度目录 序号 页号 名 称 备 注 1 1 内控制度领导小组 2 4 会计人员岗位责任制度 3 1 财务报销流程示意 4 2 财务管理和重大货币资金支付集体决策和审批制度 5 1 货币资金收入和保管业务授权批准制度 6 1 固定资产清查领导小组 7 1 物资采购及招投标制度 8 1 合同签订流程示意 9 1 物质采购流程示意 10 1 采购与付款会计控制制度 11 1 仓库管理制度 12 1 物品资产入库流程示意图 13 1 物品领用制度 14 1 物品仓库领用流程示意 15 1 财产物品损坏赔偿制度 16 1 财物设备维修管理流程示意 17 2 维修管理制度 18 1 财产清查制度 19 1 兴陇中学预算领导小组 20 2 预算管理岗位职责 21 1 预算管理制度 22 1 设备借用制度 23 1 工程项目制度 24 1 工程项目流程示意 25 1 规范教育收费工作制度 内控制度领导小组 组长：法人校长 副组长：支部书记 组员：财务主管 人事干部 教导主任 政教主任 出 纳 财产管理员 上海市兴陇中学会计人员岗位责任制度 财务主管： 财务主管作为学校财务工作的基层责任人，在学校校长的统一领导下，具体负责管理学校的日常财经工作，其责任如下： 1、严格执行国家的有关财经法规依法建立会计核算体系，组织各项会计业务，保证会计核算业务的合法性、真实性、