某投资管理有限公司创业基金项目介绍.docxVIP

ⅩⅩⅩⅩ投资管理有限公司-创业基金项目 ???? 在“大众创业，万众创新”的时代背景下，合肥作为一座正在崛起中的“创业之城”，涌现了一大批高新技术、创新型中小微企业。在经济新常态下，创新创业已成为经济持续发展的“发动机”，成为价值与经济社会财富创造的重要源泉。可创业并没有想象中简单，资金就是最现实的难题之一，尤其是初创阶段，融资难已成最大瓶颈。对于羽翼未丰的初创型企业来说，创业资金支持是至关重要的一环，而初期的创业企业融资较难，对破解这个难题，省政府工作报告也提出了思路：“推广政府与社会资本合作模式，支持民间资本发起设立产业投资基金和股权投资基金。”在这样的背景下，ⅩⅩⅩⅩ投资管理有限公司—创业基金的成立，正是支持创业、支持中小微企业发展的创新举措。 为全面支持创业企业的发展，特策划成立“ⅩⅩ创业投资基金”，方案如下，分五个部分阐述。 基金成立的目的及意义 基金投资对象及投资形式 基金成立及运营 基金相关增值服务 本基金拟打造的优势  一、基金成立的目的及意义 目前，经济增速放缓，从长期来看，外需市场低迷。为充分释放国内经济增长潜力，国家台了一系列举措，为大众创业大众、万众创新铺设了前所未有的环境。这一方面是促进经济增长的需要，同时也是减少企业运营成本、促进国家经济产业升级，从而尽快使我国经济换上新的动力引擎的重要内容。 初创企业是刚刚破土的嫩芽，那么启动、周转的资金就是“生命之水”。长期以来，由于创业就业群体较为分散，且行业分布千差万别，与金融机构的信息不对称问题较为突出，无形中加大了双方沟通交流和项目对接的困难。与此同时，由于缺少抵押物，“贷款难”也往往成为“创业难”的关键制约因素。本基金成立的目的就在于为高新技术、创新型的中小微企业提供全面资金扶持。保障创业成功，保障基金收益，促进经济发展。 二、基金投资对象及投资形式 本基金是专门投资于企业种子期、初创期的一种风险投资，主要投资于:互联网产业、高新技术、创新型中小微企业、文化创意产业。 基金投资形式较为灵活，任何创业团队均可以提出基金申请，一旦经投资决策评审会通过，即可获得相应的资金扶持。而这种资金扶持非常灵活，主要有以下几种形式： 1） 资金直接以股权形式进入企业，当企业项目进入良性循环后，由创业者回购，实现资金增值并安全退出； 2）资金以股权形式进入企业，通过资金扶持及其他相关配套服务，企业上市，资金通过股市交易退出； 3）资金以股权形式进入企业，待企业并购，由并购者购买股份，实现资金增值退出； 4）资金以银行贷款、民间融资的形式进入企业，基金给予担保。基金与创业公司达成特定条件下的股权转让协议； 总之，基金对于创业项目的扶持是很灵活的，基金通过股权收购、转让等形式获得可能的收益预期。在此基础上，对于创业项目进行全方面的金融扶持。 三、基金成立及运营 为实现上述基金功能，需要成立基金并落实运营，主要步骤如下： 成立基金管理公司 基金当事人包括基金份额持有人、基金管理人和基金托管人。基金管理人是基金产品的募集者和管理者，在基金运作中具有核心作用。ⅩⅩⅩⅩ投资管理有限公司，作为“ⅩⅩ创业投资基金”的管理人。 取得私募机构牌照 基金管理公司成立后，可以自有资金进行基金运作，但受制于注册资本金等多方面制约，难以发挥基金的规模及社会效应，所以我们需要取得私募资格。私募牌照分为私募证券类和私募股权类，我们要申请的是私募股权类牌照。 私募牌照需要经证监会审批。 设计基金产品、拟定基金合同 本部分是基金运作的关键之一，是基金募集、产品备案和基金管理的前提。 该部分需要拟定基金运作的方方面面，基金合同是基金管理的纲领与细节，是基金运作的行动指南。在基金合同是需要确定基金募集金额、基金存续期限、基金托管人、基金管理费用、基金备案、基金金额份额的申购与赎回、基金合同当事人的权利及义务、基金资产估值、收益与分配、基金信息披露等等。 上述所有关于基金运作的细节都需要拟定文本，这是基金运作的法律背书。拟设立基金概况可如下： 基金名称 ⅩⅩ创业投资基金 基金管理人 ⅩⅩⅩⅩ投资管理有限公司 基金托管人 徽商银行 基金规模及认购起点 分期募集，一期认购1亿元，认购起点100万元，以100万整数倍递增 基金投向 互联网产业、高新技术、创新型中小微企业、文化创意产业 基金管理费 2% 基金预期收益 具体其它细节，需要在基金合同里详细阐明。 基金募集 基金产品设计完成后，向特定人群募集，投资者需要满足《私募投资基金管理暂行办法》所规定条件，并特别注意私募对象不能超过200人。这是法律规定公募与私募的法律分界点。 在募集过程中，要寻求政府政策资金、创业引导资金支持，为进一步扩大社会影响力，可以发邀请函的形式向多家资金实力雄厚、社会责任感强的企业邀请，作为基金发起人。 基金管理 从基金所有权上讲，基金的