年度融资工作计划.pdfVIP

篇一： 2013 年融资工作安排 贵旅集团 2013 年融资工作安排 1. 2012 年已进入贷款审批程序尚未发放贷款的有： 工商银行固定资产融资贷款 3300 万元、 中信银行 5000 万元信用贷款、 兴业银行 1.5 亿元信用贷款、 贵州银行 1 亿元第三方抵押贷款、 华融信托 5000 万元信托产品，以上贷款将在 2013 年 3 月份前发放到位。 2. 为确保大会堂二期项目建设资金， 除集团常规融资外， 针对二期项目与贵州银行达成了 “二 期项目建设资金一揽子解决方案” ： 通过贵州银行的资产管理计划方式提供 5 亿元的项目资 本金 （以二期土地抵押），联合工商银行、 建设银行等为项目提供银团贷款。 其中项目资本金 将在土地摘牌并办理权证后到位。 3. 通过中介机构对集团进行业务再造、 报表调整审计后， 由上海银行、 中信建投向银行间协 会注册申请发行 8～ 12 亿元短期融资券 （资金预计 4 月份左右到位） ，由中信银行向银行间协 会注册申请发行 8～ 12 亿元中期票据 （资金预计 5 月份左右到位） ，由中信建投向国家发改委 申请发行 5～ 10 亿元企业债（资金预计 9 月份左右到位） 。 2013 年 2 月 6 日篇二： 2012 争融资规模情况及 2013 年工作计划 签发人： *** 百度县工业园区开发经营公司 2012 年融资工作总结及 2013 年工作思路 一年来， 在县委、 县政府的正确领导及各机关股室同志的帮助支持下， 我公司全面贯彻落实 科学发展观，解放思想，认清形势，积极构建投融资平台，通过“引、借、贷、卖、挪、盘” 的方式大力筹措资金。融资工作取得一定成效，现将有关情况总结如下： 一、 2012 年融资工作总结 （一）融资工作开展情况 - 1 -1. 城北土地一级开发项目， 8 月 28 日，已成功拍卖城北新区土地 ##亩，每亩 ##万元， 筹得资金 ##亿元。 2. 与赣州银行、中国银行、农发行就百度县生活垃圾填埋场项目融资事宜进行沟通，力争实 现贷款 ## 万元，目前前期工作材料已上报。 3. 做好标准厂房转让给顺昌渔具公司的报建手续、 办理房产证等工作， 争取到位资金 ##万元。 4. 努力推进拍卖富工一路路口 ##亩商住用地的出让工作。 5. 承接运用好县财政安排给园区 ##万元中的部分建设资金的使用，发挥资金使用效益的最大 化。 6. 协助引导企业与银行对接融资 ##万元以上。引导落户企业实现投入 ## 亿元以上。 （二）存在困难 受国家金融政策影响，地方融资平台公司贷款由政府担保受限，政府融资平台政策较严，信 贷投放规模严格控制等影响，导致公司的融资难度较大。加上公司人员配备不齐，缺少金融 方面专业人才以及精通项目包装人才，项目包装推介力度不够，且公司造血功能缺乏，造成 公司资金实力不足，偿债压力大，制约公司持续、健康、快速发展。 二、 2013 年度工作计 划 （一）基本原则 1. 坚持高效、专业融资原则。专业分工，针对我县金融机构的信贷趋向开展专业化融资，并 能整体降低系统风险。 2. 坚持政府推动、市场运作的原则。公司作为自主经营、自 - 2 - 负盈亏、自担风险、自我约束的法人。坚持遵循“市场”原则，政府搭建平台，公司自主申 请，银行独立审贷，强化市场运作，减少行政干预。 3. 坚持盘活资产、提高效益原则。利用现有国有土地、房产注资或财政资金拨改投等方式盘 活现有可经营国有资产或闲置国有资产，充分发挥国有资产使用效益。 （二）融资渠道 1. 土地运作：在获县人民政府批准的前提下，公司采取抵押、质押、政府承诺等形式，将梳 理出的县国土局土地储备中心收储的土地、未开发成“熟”地及未计划出让的土地，向商业 银行或其他金融机