[财务管理]财务顾问工作流程.pdfVIP

北京中永众合会计师事务所 北京中永众合会计师事务所 一、了解客户基本情况 一、了解客户基本情况 1、询问客户聘请财务顾问的目的； 1、询问客户聘请财务顾问的目的； 2、询问客户的业务性质、经营规模和组织结构图； 2、询问客户的业务性质、经营规模和组织结构图； 3、告知客户应准备的资料（视了解的客户基本情况 3、告知客户应准备的资料（视了解的客户基本情况 而定）； 而定）； 4、其他与签订财务顾问业务约定书的相关事项。 4、其他与签订财务顾问业务约定书的相关事项。 二、与客户签约 二、与客户签约 1、与客户签定业务约定书（尽可能详细填列） 1、与客户签定业务约定书（尽可能详细填列） 并签字盖章； 并签字盖章； 2、要求客户签定管理当局声明书并签字盖章； 2、要求客户签定管理当局声明书并签字盖章； 三、制订财务顾问计划 三、制订财务顾问计划 1、确定的顾问项目的目的及策略； 1、确定的顾问项目的目的及策略； 2、顾问项目重要性的确定及会计核算风险评 2、顾问项目重要性的确定及会计核算风险评 估； 估； 3、确定人员分工和时间安排。 3、确定人员分工和时间安排。 四、实施审验 四、实施审验 1、向客户索要验资所需的各种备查资料的复印 1