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企业费用项目、报销标准及流程 序 号 费用项目 费用支付范围 支付标准 报销附件 备注 1 办公费 分公司日常办公用 品、用具费用（包括 办公文具、打印用 品、复印、名片、饮 水相关费用、电池灯 泡、纸巾） 1、 经常性用品：分公司自行购置、每月定额 ：北 京1200元、上海1200元、沈阳400元 2、 专项费用（零时购买）：由使用者提交申请， 单位价值100元以内（含100元）的由分公司 经理及会计审核、100元以上事前向公司副总 申请、500元以上的向集团执行总裁申请 1、办公用品清单及原始凭证（无此类凭证 由各主办人自付） 1、 未经批准购置单位价值 100 兀以上者不予报销； 2、 补办申请不被批准者在其工 资扣罚相同金额 3、 无采购明细清单的不允许报 销 2 差旅费 指经分公司经理批 准前往外地联系业 务及管理本部副总 批准的回总公司公 干发生的住宿费、交 通费 1、 实行定额制：经理 200元/日； 2、 定额：业务员150元/日；（其包含住宿费、补 贴、出差地区内交通费用） 3、 未达定额部分：50%归出差人 4、 超出定额部分：因特殊原因，超支部分提出 申请，核准，超支部分的 50%由出差人负担 5、 出差期间因需要招待客户， 应事先电话向副总 报告、核准，严禁不当使用，发现者，不准报 销由个人支付 6、 部差当日返回，经理补贴 30元，业务员补 贴20元 1